Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

szombat, 12 augusztus 2017 16:35

Stop vagy nem stop

STOP vagy nem STOP? Kicsit másként talán azt is kérdezhetném, „lenni vagy nem lenni”.

kockázatVéleményem szerint egy örök téma, ami folyamatosan előtérbe kerül, ha akarjuk, ha nem. Két csoport létezik, az egyik használja a másik nem. A magyarázat mindkét oldalnak akad bőven, kifogyhatatlanul. Természetesen én is leparkoltam az egyik oldalon. Legalábbis mára elérkeztem oda, ahol a saját egyéni véleményem szerint egy kereskedőnek állnia kell. Mivel az tiszta, hogy miért itt, inkább a másik oldalt igyekszem megvizsgálni. Aki ott, azok vajon miért ott?

Az a történet, hogy mi a jó számomra, az nem kérdés. Abban a „világban” ahol én dolgozok, azok az emberek, akikkel kapcsolatom van, akikről tudom, hogy „megélhetési kereskedők”, szigorú szabályok szerint építették be a kockázat kezelés történetbe a STOP használatát. Ez olyan része a „rendszerüknek” ami… No, de erről majd egy kicsit később.

Nézzük ezt a nincs STOP dolgot. Mi lehet a magyarázat?

Igen, ez a legjobb rész. Ezt mindenki nagyon meg tudja magyarázni. Ebből kifolyólag ezt nekem már nem kell megtennem. Van, aki „újításnak” hívja, van aki ezért – van aki azért. A lényeg, hogy sokan vannak. Okosak és persze tudják, hogy mit csinálnak. Amiről én szeretnék pár gondolatot megosztani az az ok lenne, ami kiváltja ezt a történetet. Természetesen ez is csak egy esetleges magyarázat, amit én gondolok bele a dologba.

Vitatkozni nem tudok, és persze nem is akarok senkivel. Bármilyen hihetetlen nekem minden jó úgy ahogy van. Igazán önző vagyok ezen a téren. Semmi más nem érdekkel, csak én magam. Ezt párosítom egy csipetnyi őszinteséggel, amivel tudom, hogy sokszor bántok másokat. Persze azt is tudom, hogy nem a bántó szándék az, ami engem vezérrel. Tisztában vagyok vele, hogy a túloldalon nehéz úgy meghallani a szavakat, hogy az azt szolgálja, amiért kimondásra kerültek. Ez már egy külön történet, amiért már annak kell dolgozni aki hallgatja a szavakat. Nehéz dolog őszintén élni, ezt igazolni tudom. Viszont szerencsére, ha nem is sokszor, de az élet is igazolja, hogy azért vannak, akik megértik az üzenetet. Volt rá példa, hogy egy beszélgetés vége az lett, hogy sírva távozott, aki hallgatott. Volt ilyen, de ugyanez az ember volt, aki ezután azért keresett meg, hogy köszöntét fejezze ki. Elmondása szerint szörnyen fájt, de valamiért egyszer csak ráébredt, hogy nem mást halott, mint az „igazságot”. Akkor és ott megértette, nem azért fájt amit halott, mert bántottam, a fájdalmat az „igazság” okozta. Talán joggal nevezhetjük ébredésnek magát a folyamatot, ami ezután következett nála …….

De vissza a témához. Az okok.

1, FÉLELEM

Igen, de mitől is? Félelem a VESZTESÉGTŐL.
Azt hiszem ez az alap. Ezt kellene észrevenni, és megérteni. Ez az érzés, ami blokkol, és téves utakra viszi a cselekvést. Ha valamit a félelem vezérel annak a vége a menekülés. Nincs vele gond, valószínűleg ez emberi reakció a túlélésre. Ez rendben is van, csak ugye a tőzsde világában ez nem tud működni. Itt nincs miért menekülni. Tudom és látom, hogy vannak, akik üldözöttként élik az életüket kereskedés közben. Őket márpedig figyelik. A bróker mást se tesz, mint a stopjaikat kergeti…… Ismerős? Persze ugye az tiszta, hogy ez megint nem más így, mint magyarázat.

Ennek és hasonló problémáknak a megoldása ugye a CSUSZÓ STOP, aztán mikor már annyit kell húzogatni, hogy unalmassá válik, jön el a pillanat amikor egyszerűbbnek tűnik letörölni. Illetve ott vannak a profik, akik már alapból nem bajlódnak ilyen felesleges dolgokkal. Tulajdonképen, ahogy egy nem kis előadáson (kb. 500 ember hallgatta az előadót) hallottam egy óvatlanul feltett kérdésre adott válaszban: „MINEK AZ? MINEK BETENNI MIKOR UGY IS OTT ÜLÖK?!” No igen, persze.

Természetesen ez is egy megközelítése a dolgoknak. Nincs ezzel semmi gond, sőt. Ismerek olyanokat, köztük magamat is, akik különösen örülnek az ilyen hozzá állásnak. Nem tudom kell e mondanom, hogy a tőzsdejátékban egymás pénzére vadászunk??? Ebben a kérdésben megbujt a válasz is, mármint, hogy mi az öröm oka. De haladjunk, lépjünk túl a félelem dolgon. Talán nem lep meg senkit, de ezzel nem zárható le a történet.

2, EGÓ

Vagy kicsit kibontva a „NEHOGY NE LEGYEN MÁR IGAZAM” mentalitás.

Ismét egy fejben futó történet. Valami, ami mélyen ott lakik mindenkiben. Valamiért úgy vagyunk összerakva, hogy mindig az igazunkat keressük. Ennek tükrében egy nehéz történet, hogy bármilyen cselekvésünknek az legyen a vége, hogy nem úgy van, ahogy azt mi gondoljuk. Visszatérve a STOP dologra. Ha azt valamiért eléri az ár, akkor ugye vége. Vagyis az EGO nyelvére lefordítva, akkor nem volt igazunk. Nem tudom ezt túlmagyarázni, voltak, akik már megtették helyettem, ezért inkább idéznék:

„Bár kevesen ismernék be, de igazság szerint a tipikus trader azt akarja, hogy igaza legyen minden egyes tradben. Megszállottan próbál keresni bizonyosságot ott, ahol egyszerűen nem létezik. A dolog iróniája, hogyha teljesen elfogadná a tényt, hogy a bizonyosság nem létezik, akkor létrehozná a számára szükséges bizonyosságot. Teljesen biztos lenne a bizonytalanságban. Amikor eléred az egyes setupok bizonytalanságának elfogadását, és minden egyes pillanat egyediségét, a kereskedéssel kapcsolatos frusztrációid véget érnek. Továbbá nem leszel többé hajlamos azokra a kereskedési hibákra melyek lerombolják az önbizalmadat.” - Mark Douglas: Traiding in the zone

Az igazság keresése………..

Ebben a világban ez nem nagyon létezik, legalábbis nem ezzel a kifejezéssel. Maga a kereskedés nem arról szól, hogy megmondjuk a TUTIT. Ez szinte egy lehetetlen feladat. Aki ezt kergeti, az csak saját magát csapja be. Tetszik vagy sem, a kereskedés nem erről szól! /Csendesen megjegyezném, ez egy kicsit már túlmutat a STOP történeten/ Akár tetszik, akár nem, be kell látnunk, hogy előnyt csak akkor, szerezhetünk, ha tudatosan tisztában vagyunk azzal, hogy „módszerünk” valószínűségen alapul. Azaz igazából bármi, amit végzünk, nem más, csak erős becslés. Ebből kifolyólag nem tévedhetetlen. Talán ennek kellene a legelső leckének lennie, amit meg kellene tanulnunk, mint kereskedő. Tovább ragozva, mondhatnám azt is, addig semmit nem érdemes kötni, amíg ezt nem tanultuk meg.

Tudjátok az igazság az, hogy mindenki „nyerni” megy a piacokra. Jobb esetben ezért mindenki megtanul valamit. Szoktam mondani, hogy nekünk az lenne a dolgunk, hogy megtaláljuk azokat, akik felületes, vagy hiányos tudással mennek ki a piacra. A pimasz mondatom: „látom a hibákat”. Pimasz vagy sem, a lényeg, hogy igaz. Hamar kiszűröm azokat a tényeket, amiket azok hagynak ott a charton, akik nem felkészültek. Egyszerűen kiabál a történet, hogy épp most sétálnak csapdába a „gyenge kezek”. Ők azok, akik nincsenek arra felkészülve sem tudás sem pedig mentális alapon, hogy márpedig az ár a jelzés ellenére választhatja a másik utat. Már mondtam, NINCS TUTI.

Mindig van másik kimenettel, mint ami lehetséges. Tetszik vagy sem, azok lesznek a „lúzerek” akik nem tudnak alkalmazkodni. A felkészületlenek, akik kétségbeesnek, akiket meglep, ha a piac ép egy másik utat választ. Tudom, sokan érvelnek a manipuláció történettel. Persze és igen, egész biztos nem lehet máskép.  Mindenesetre csendesen megjegyezném, hogy létezik olyan, hogy „erős kezek”. Ha a tudás mögött egy kis tőke is megbújik, érdekes dolgokra képes páros tud kialakulni belőlük. De a lényeg, amire ki akarok lyukadni, annyi lenne, hogy a „meglepetésekre” illene mentálisan felkészülni. Ha másért nem, hát azért, hogy ne legyen meglepetés. Persze itt megjegyezném azt az apróságot, hogy ezekre a meglepetésekre, amik elé a piac állít minket 150 év kereskedői gyakorlat sem lesz megoldás. Valamin változtatni kell, méghozzá nagyon.

Mondom a magamét, bár szeretném tudni, hogy nem feleslegesen. Erre a történetre, amiről beszéltem a STOP nélküli kereskedés nem jelent megoldást.

3, Mi történik, miközben ellenünk megy az ár?

Mert ugye megteheti. Megteheti, mert nincs ott az a piaci megbízás, ami a „rossz döntés” eredményét lezárná.  Márpedig, ha ez nem történik meg, elég furcsa dolgok alakulhatnak ki. Persze mindig kérdés, hogy az adott helyzet, egy trend milyen fázisában történik. Vannak egyszerűbb és sajnos léteznek nehezebb helyzetek. Igazából mindegy melyik történik. A lényeg, hogy szétesik a fókusz. Az a fókusz, aminek a kereskedésről kellene szólnia. Ehelyett megjelenik a túlélésért folytatott harc. Mindegy ki mit mond, ez nem lehet más, mint harc. Ez a program fut ott mélyen. Nem hiszem, hogy bárki élvezni tudná, hogy a piac ellene megy, és teszi ezt minden kontrol nélkül. Itt jön a képbe az alávásárlás, vagy nevezzük hígításnak. Oké, bocsánat, akkor legyen a méltán világhírű Martingale stratégia. Máris egyre mélyebre jutunk. De nem, itt én meg is állnék. Ennyi is sok. Őszintén mondom, nem gondolom, hogy erre létezhet megoldás. Egyetlen kérdés vár itt már csak válaszra. Kinek meddig bírja a tőkéje. Ennyi, tehát a MEDDIG, semmi más.

De kérném, hogy most egy kicsit vezessük át a dolgot arra az oldalra, hogy mi NEM történik aközben, amíg ebben az állapotban küzdünk a piaccal. No mi az, ami ilyenkor kimarad? A válasz szörnyen egyszerű. Ilyenkor elmarad mindaz amiért tulajdonképen oda ültünk a gép elé. Igen, ilyenkor senki nem kereskedik. Kereskedési szituációk tucatjai, vagy akár százai (függvénye a milyen mélyen járunk dolog) peregnek le anélkül, hogy rájuk figyelnénk. Ehelyett mi ugye „sebzett vadként” menekülünk és igyekszünk életben maradni.

Igen, a piac lesz olyan kegyes és megteszi, hogy visszamegy a kiindulási ponthoz. Megteszi, hogy úgy érezhessük, igazunk volt. Hálás történet. Azt már le se írom, hogy a mélységeket megélt történet vége az, hogy pár pont pluszban (értéktelenül) zárásra kerülnek. Így lesz igazán szép és kerek az egész történet. Nem elég a „szenvedés” még kimarad az „értelem” is. De mindegy is……… Mindenki a maga élete teremtője……… Persze kinek a pap, kinek a papné…….

Ami viszont fontos lenne. Akár értitek, akár nem, akár tetszik, akár nem. A tőzsde világában egyetlen egy dolog van a mi kezünkben. Egyetlen egy dolog, amit mi határozunk meg, amit mi kezelünk. Ez pedig nem más, mint a KOCKÁZAT ÉRTÉKE. A stop távolsága és az arra betett pozíció méret az egyetlen dolog, amiről tudatosan, találgatások nélkül hozhatunk döntést. Minden más nem a mi kezünkben van!

Tehát a kockázat mérete…..

Kicsit feljebb belekezdtem valamibe, amit félre tettem. Talán itt van értelme újra elővenni. Tehát azok a kereskedők, akik szigorú szabályok szerint építették be a kockázatkezelés történetbe a STOP használatát. Ők lenének azok, akik megértették ennek a dolognak a fontosságát. Valahogy rájöttek, hogy mindaz, amit csinálnak egy életre szóló történet, amiben a tökére hatalmas szükség van. Szükség van rá, mert dolgozni csak abból lehet. Ennek fényében és tudatában mondhatnám, hogy a tőke védelmét hasonló fontosági szintre emelték, mint ahol a saját életük szereppel. Az egész „szakma” lényege a tartósságban rejtőzik. Tartósan, és kitartóan csinálni kell a dolgot ahhoz, hogy egyszer valaki elérkezhessen oda, hogy tényleg pénzt termel, tehát azt mondhatja, hogy „megélhetési kereskedő”. De nem lehet tartósságról beszélni, ha nincs meg a fedezet. Igen, azt hiszem tényleg egy ördögi kör…….. Talán itt válik érthetővé a „lenni vagy nem lenni” megjegyzés.

Ezt lehetne tovább boncolgatni, de azt hiszem már így is többet írtam, mint amit akartam. Elnézéseteket kérem, ha hosszú lett!!!! Remélem lesz, aki nem csak olvassa, hanem esetleg érti is, amiről beszélni próbáltam.

Megjegyzésként még pár sort.

Ha jól számolom, lassan két éve vagyok itt köztetek. Ez a két év igazi „aranybánya” volt bizonyos dolgok megértésében. Nem mondom, hogy egyszerű volt megértenem az üzenetet, amit nekem szántatok, de mára azért talán célba ért. Ha lassan is, de megértettem azt a dolgot, miszerint nem lehet azon segíteni, aki nem kér a segítségből. Ma már tisztán tudom, hogy nagy hibát követtem el mikor segítő szándékkal álltam a világ elé. Igen, persze szemét vagyok, igen ez így igaz. Szemét, mert azért ingyen senkinek nem osztogatok semmit (bár, véleményem szerint ez az iromány is tartalmaz érdekes dolgokat). De a lényeg. Azt hiszem eljutottam oda, hogy kimondjam elég volt. Nem harcolhatok olyan dolgokért, ami nem kell a világnak. Azt hiszem elértem a végéhez. Ráébredtem, hogy jobban járok, ha megtudakolom a „bölcsektől”, hogy miként kell élni eben a világban. Nem tudok és nem is akarok küzdeni olyanokkal akik, ……………… Nem hozok neveket, ez olyan, akinek nem inge…. történet.

Azt nem mondom, hogy távozom, mert annyira még nem terhelt a „biztosítékom”, de erősen elcsendesedem. Ha másnak nem is, de nekem legalább jobb lesz. Az időmet igyekszem hasznosabb dolgokra fordítani, talán idővel mindenki jobban jár vele. Persze igen. Most valószínűleg azt gondokjártok, no megint egy okos. De nem, sajnos nem, én ahogy kb. 2 éve is most is ugyan azt vallom. Idézem magam: Szókratész szavaival élve: „minden ember azt hiszi, hogy tud valamit, de ő azt hangsúlyozta, hogy ő azért bölcsebb ezeknél, mert tudja, hogy semmit sem tud!„ Bár az idő lépked, én ma is megmaradtam e gondolat mögött. Tehát az egyetlen dolog, amit igazán tudok az a SEMMI.

Oké, akkor tényleg itt a vége. De nem, még egy gondolat.

Hölgyek-Urak!

Maga a kereskedés egy SZAKMA. Ebből az apró dologból kifolyólag jutalmat csak annyit oszt a piac amennyiért megdolgoztunk. Sajnos ez az egész egy TUDÁS ALAPÚ történet (bár azt hiszem minden szakma az). Ebből kifolyólag mindenkinek annyi jut amennyiért megdolgozott. Nem vélt és remélt „tudásról” beszélek, nem az „álmok” világáról. A beletett munka hoz majd eredményt. Minden más itt kevés. Persze tiszta sor, hogy mindenki azért kezd a dolognak, hogy pénzt keressen. Ezzel semmi probléma. A gondok és a csalódások akkor jönnek, mikor valaki elakad az első „lépcsőfokok” környékén………

Még a kedvenc idézettem és tényleg itt se vagyok.

„ Nincs „shortcut”, nincs egy könnyebb, vagy rövidebb út a kiserdőn keresztül. Ne keress „kiskaput”, ne akard megoldani „okosba”, mert NEM LEHET. Végig KELL JÁRNOD a sikerhez vezető utat, nem lehet bevenni pirulában. „ - Kallo Géza

Kategória: Ti írtátok
hétfő, 17 április 2017 00:14

Ezen múlik, hogy elbukod-e a pénzed

Egy kritikus fontosságú összefüggésről szeretnék írni, ami érint mindent, ahol kockázatot vállalsz, legyen az forex, értéktőzsde, szerencsejáték, póker, vagy bármi más az életben….

kelly kritériumA nagy kérdés: Mekkora kockázatot vállaljunk? 

Erre a legtöbb tréder azonnal rávágná, hogy a tőkéd max 1-2%-át. Ez így önmagában egy baromság! (bocsánat!) Ha működött, az csak a véletlen műve. Olvasd el a cikket, bebizonyítom és természetesen megosztom veled a helyes számokat is. A kérdést nem így kell megközelíteni! Nagyon nem így…

Játszunk először is egy játékot! Tegyük fel, hogy szórakozásból fogunk egy szabályos száz forintos érmét, amit néhányszor feldobunk. Mindenki tudja, hogy hosszú távon minimális szórással 50%-ban lesz fej és 50%-ban írás. Tehát költségek nélkül ez egy zérus eredményű játék mindkettőnknek. Akkor ha pénzben játsszuk nincs mit vesztened. Itt az ideje kipróbálni. Ha fej lesz, megduplázom saját pénzemből a tétet, amit feltettél. Ha írás, enyém lesz a pénz, amit kockára tettél. Ok?

A példa kedvéért nézzük meg, hogy mi van, ha a pénzed 50%-ával tesszük ezt meg. Van 100000Ft-od, 50000Ft-ot felteszel. (Eltekintünk a szórás kockázataitól, tehát vélelmezzük azt, hogy váltakozva lesz fej és írás)

Feldobjuk az érmét és nyertél, lett 150000Ft-od (50000 amit nem kockáztattál+ 50000*2). Most dobjuk fel újra, most pedig írás lett. Ám itt a pénzed fele már 150000*0,5= 75000Ft. A játék eredménye két kör után számodra 25000Ft bukó. Pedig nem csaltam… és teljesült az 50% találati arány is. Ha tovább folytatjuk, egyre lejjebb fogsz csúszni... Ha ezt 100 körön keresztül folytatjuk, kb 50 fej és 50 írás lesz. Azaz 100000*1,550*0,550= 0,056Ft. Mindent elbuktál, és én mindent elnyertem! (a brókered is lehetnék akár J)

Na jó, de hát ki az az őrült, aki pl. forexen felteszi a pénze 50%-át egy pozira? Mindenki! Ugyanis mindenkinél van az a pénzösszeg, ahol felírható ez az egyenlet. Ha te pl. egyszerre a tőkéd 1%-át kockáztatod, akkor a tőkéd 2%-ára lesz igaz, hogy annak 50%-át feltetted…

Tudom, hogy legtöbben utáljátok a statisztikát, de muszáj rá hivatkoznom, mert ez lesz a lényeg, amiből kiindulhatsz! Mutatom a helyes utat: Először is vizsgáld meg azt, hogy az a stratégia, amit te csinálsz, rendelkezik-e statisztikai előnnyel! Tudom, hogy utálod a statisztikát, de nézd meg mire képes egy érme feldobálós játék..

 Például nézd meg, hogy az utolsó 100 tréd esetében összesen mekkora kockázatot vállaltál (forexesek pl. PIP-ben), majd nézd meg, hogy a végén cash flow szinten milyen eredmény született. Ha az eredmény mínusz vagy nulla, akkor azonnal hagyd abba, amit csinálsz (legalábbis abban a formában), mert hosszú távon minden pénzed el fog vándorolni! Még akkor is, ha nullás vagy, mint az érmefeldobásos példámnál, és a brókernek csalnia sem kell hozzá.

Na de hogy is csináljam, ha nyereséges vagyok?  Nagyon fontos, hogy pontosan meg tudd becsülni a statisztikai előnyöd mértékét. A pontosságon óriási hangsúly van! Majd ezt követően a statisztikád adatait be fogjuk helyettesíteni John Larry Kelly, Jr. matematikailag bizonyított képletébe:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion

Nézzünk egy nagyon egyszerű példát. TP-t és SL-t mindig 100 PIP távolságra teszed, és az esetek 51%-ában találod el az irányt. Tehát van egy halovány statisztikai előnyöd. (számolásnál a költségeket mindenképp vedd figyelembe!) Ez esetben f=2p-1  egyenletbe helyettesítve f= 2*0,51-1=0,02

Tehát az optimális kockázat nagysága 2%.

Mi van, ha 65%-ban találod el az irányt? 2*0,65-1= 0,3, azaz 30% az optimális tőke kockázatod, még ha soknak is tűnik.

Ez egy nagyon veszélyes játék is lehet, hisz ha nem megfelelően állapítod meg a nyereségességed, és rosszul számolsz, becsülsz, az is óriási probléma. Excelben gyönyörűen le lehet modellezni, hogy a Kelly formula hajszál pontos, és az a legjobb, de csak ha ismered a stratégiád pontos nyerési valószínűségét.  Semmiképp nem azt akarom mondani, hogy vállalj irreálisan nagynak tűnő kockázatokat, hanem azt, hogy csináld okosan. A matematika a barátod, ha figyelembe veszed a játékszabályokat… Ha túl kicsi kockázatot vállalsz, nem nagyon lesz értelme, nem lesz hatékony, ha túl nagyot, akkor bukás lesz a vége. Legyél tisztában azzal, hogy mit tud a stratégiád!

Tehát a konzekvencia az, hogy kizárólag te tudod megállapítani, hogy a te stratégiáddal mekkora az optimális kockázat. A Kelly formula azt mutatja meg, hogy egy adott nyereségesség mellett, hosszú távon mi az a kockázati arány, amely számodra a legnagyobb nyereséget eredményezi és a tőkéd védelmét is priorizálja.

Sok sikert!

Bankár

 

Kategória: Ti írtátok
szombat, 30 július 2016 08:04

A tőkeáttétel

A tőkeáttétel a kereskedő legjobb barátja, de a legnagyobb ellensége is lehet. A tőkeáttétel segítségével nem csak nagy nyereségre tehetünk szert, hanem a veszteségünk is jelentős lehet, ha nem jól használjuk.

tőkeáttételA tőkeáttétel jelentése, hogy a rendelkezésünkre álló pénzmennyiségtől nagyobb volumenben is tudunk tranzakciókat végrehajtani. A bróker tőkeáttételt biztosít nekünk, annak érdekében, hogy minél nagyobb forgalmat generálhassunk. Tulajdonképpen a tőkeáttétel pont azért született meg, hogy minél nagyobb lehessen a piacok likviditása. Legjellemzőbb mértéke 1:100 - 1:500 közötti, de egyes brókereknél már 1:2000 értékkel is találkoztam.

A tőkeáttétel számítása
Tőkeáttétel nélkül, ahhoz hogy egy 1 lot mennyiségű EUR / USD tranzakciót hajtsunk végre, rendelkeznünk kell 100.000 EUR saját tőkével. Egy ilyen tranzakciónak ennyi a margin igénye tőkeáttétel nékül. A fedezet igény (margin) a devizapár első tagjában az un. bázisdevizában képződik.  Mi van, ha nem rendelkezünk ekkora tőkével? Ekkor segít a tőkeáttétel. Ha 1:500 tőkeáttétel van a számlánkon, akkor elég a 100.000 EUR 500-ad részét letétként elhelyeznünk. Azaz csak 200 EUR-t. A brókerünk ennek fejében már hajlandó elindítani az 1 lot méretű tranzakciót.

A tőkeáttétel veszélye
Igazából soha nem a tőkeáttétel a veszélyes, hanem a tudatlan kereskedő. A tőkeáttétel csupán egy lehetőség, amit nem feltétlenül kell maximálisan kihasználni. Mint ahogy az autónkkal sem állandóan padlóig nyomott gázpedállal közlekedünk. Pusztán lehetőséget ad a számlánk méretéhez képest, nagy méretű pozíció felvételére, ami eredményezhet kiugró nyereséget, de akár katasztrofális veszteséget is.

Ha tőkeáttétel nélkül 1 lot EUR / USD pozíciót veszünk fel, és számunkra kedvező irányú, 100 pip nagyságú elmozdulás következik be, akkor az nekünk 1000$ nyereséget eredményez. Ez a 100.000$-os tőkénkre vetítve csak 1% nyereség. Ha mi ugyanezt, egy 2000$-os számlával, valamint 1:500 tőkeáttétellel hajtjuk végre, akkor ehhez csak 200 EUR fedezetre (margin) van szükségünk, és ugyanúgy 1000$ a nyereségünk. Ez viszont a kezdeti 2000$-os tőkénkre vetítve már 50%-os nyereség. Ebből is látszik, hogy a tőkeáttétel mértéke közvetlenül nem befolyásolja a nyereség vagy a veszteség nagyságát. 1 lot méretű pozíció 1 pip elmozdulása ugyanakkora nyereséget eredményez tőkeáttétellel, mint anélkül. A különbség csak a felvehető pozíció nagyságában van. Az igazi veszély az, hogy a tapasztalatlan kereskedő könnyen túlvállalhatja magát, és a saját tőkéjéhez mérten túlságosan nagy pozíciót vehet fel, ezáltal túlzott kockázatot vállal.

A tőkeáttétel előnye
A tőkeáttétel előnye a pozíció sorok építése során nyilvánul meg. Kialakul egy számodra kedvező irányú elmozdulás, és neked sikerül egy jó pozícióval elindulnod. Miért ne próbálnád meg ezt a kedvező lehetőséget még jobban kihasználni? Megpróbálhatsz újabb pozíciókat is elhelyezni, hiszen a fedezet igény (margin) a tőkeáttételnek köszönhetően elég alacsony. Erőteljes mozgásban egy jó stopkezeléssel úgy tudsz újabb és újabb pozíciókat nyitni, hogy a kezdeti kockázat nem növekszik, és a lebegő nyereséged egyre csak nő. Ahogy a számodra kedvező irányú mozgás tovább folytatódik, a pozícióid egyre nagyobb távolságokat tesznek meg, a lebegő nyereséged pedig egyre csak halmozódik. Egy 2000 Eurós számlával akár tíz darab 1 lotos EUR / USD pozíciót is nyithatsz 1:500 tőkeáttétel esetén. Nézd meg, hogyan csinálja a pozíció építést Pintér Péter az aranyon!

Egy ilyen helyzetben óriási előny a magas tőkeáttétel. A nagy tőkeáttétel egy remek lehetőség. Nem félni kell tőle, hanem meg kell tanulni kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Tudni kell pozíciót méretezni, kockázatot számolni és kezelni. Valamint soha nem szabad magad túlvállalnod azzal, hogy túl nagy pozíciót nyitsz a saját tőkédhez képest. Sok sikert!

Kategória: Cikk
szombat, 27 február 2016 11:56

A kockáztatott érték

A kockáztatott értékA könyv célja, hogy lépésről-lépésre megismertessen a kockáztatott érték eljárással. Míg a módszer mögött álló számos koncepció közül a többség nem jelent újdonságot, egyetlen olyan könyv sem létezik, mely konzisztens feldolgozását adná a témának. Ennek oka valószínűleg abban rejlik, hogy az utóbbi két évben kirobbanó érdeklődés volt tapasztalható a VAR iránt, a származtatott termékek és ügyletek, valamint a banki szabályozószervek előírta tőkeszükséglet körül kialakult vita eredményeként.

Az összetett szimulációk futtatásához szükséges nagyobb teljesítményű számítógépes rendszerek megjelenése is elősegítette a VAR-számítások elvégzését. Ezért van szükség a téma egységes kezelésére, mely egészen az alapoktól igyekszik a VAR kiszámításának egyszerű magyarázatát adni.

Kategória: Könyv
hétfő, 22 február 2016 21:16

A Zürichi axiómák

A Zürichi axiomákMi a svájciak titka? Nem más, mint a befektetés. A svájciak a világ legokosabb befektetői, spekulánsai és hazárdjátékosai. Ez a könyv arról szól, hogy miként fogadj a nyertesre. Lesznek, akik ennek alapján arra következtetnek, hogy könyvem mindenkinek szól. Pedig nem. Nyilván mindenki nyerni akar, fogadni azonban már nem mindenki hajlandó. Ez pedig óriási különbség. 

Ha elvi aggályaid vannak a fogadással kapcsolatban, nem sok hasznosat fogsz találni ebben a könyvben. Hacsak nem tudom megváltoztatni az álláspontodat. Ellenben ha nem zavar a kockázat - vagy ami még ennél is jobb, ha élvezed a kockázatvállalást -, ez a könyv neked íródott. A Zürichi Axiómák ugyanis a kockázatról és a kockázatkezelésről szól. Ha a témát szorgalmasan tanulmányozod, fogadásaidból minden várakozásnál nagyobb nyereségre számíthatsz. Vagy mondjuk ki kertelés nélkül: gazdag leszel.

Kategória: Könyv
péntek, 06 november 2015 06:41

ForexRiskA fejlesztés

forexriskaA ForexRiskA egy Metatrader4 alatt futó, ingyenes pozíció mértetező programcsomag. Eddig csak a devizapárokon volt használható, de a legújabb fejlesztés nyomán már a DAX index is kereskedhetővé vált a segítségével.

A programcsomag áll egy indikátorból, és hozá tartozó scriptekből. Az indikátorban számtalan kockázatkezelési beállítás választható. Százalékos pozíció méret számítás, összegszerű pozíció méret számítás, SL, és TP szintek beállítása. Használata nagyban megkönnyíti a kereskedők munkáját, mert könnyen és egyszerűen méretezhetőek a pozíciók a segítségével. A scriptek használata sokat gyorsít a kereskedés sebességén, hiszen billentyűkombinációkat rendelhetünk hozzájuk, így két gombnyomással végrehajtható a nyitás, zárás, ráépítés, felezés. A fejleszett verzió letölthető INNEN, a filet az indikátorok közé kell másolnod. A helyes működéshez szükségesek a vezérlő scriptek is, amit a fejlesztő weboldaláról tölthetsz le. Figyelem, a program ingyenes, de időkorlátos! Ez a verzió csak 2015. december 31-ig működik. Használjátok egészséggel!

Kategória: Metatrader
hétfő, 12 október 2015 08:29

Kockázat a közösségben

Zajlott egy online teszt, ami azt vizsgálta, hogy a résztvevők mennyire hajlandóak a kockázatvállalásra, ha a nyereményük a többi résztvevő válaszaitól függ. 

Közösségi teszt

Egyáltalán nem volt meglepő, hogy a többség nem bízott embertársaiban, inkább választották a kisebb de biztosabb nyereményeket. A tőzsdén is magadra vagy utalva, és nem törődhetsz másokkal.

A játék nem volt túl bonyolult, 2-3 kérdésből kellett választani, ezek eltérő kockázatú, és eltérő nyereménnyel, vagy veszteséggel kecsegtető lehetőségek voltak. A legjobban teljesítők inkább az elején a kisebb, biztosabb, de a többiek válaszától nem függő lehetőségekre szavaztak. Majd a végén egy-egy számladuplázós kérdéssel elhúztak a mezőnytől. Jó néhányan kevesebb pénzzel fejezték be a játékot, mint amivel kezdtek, de közel sem annyian, mint ahogy azt várni lehetett volna a statisztikák szerint.

Egyes vélemények szerint a tőzsdéző kisbefektetők 70-90%-a rövid időn belül elveszti a megtakarítása jelentős részét. A lényeg, hogy egyáltalán nem érvényesült a közösségi szellem. Zömében olyan válaszok születtek amik az egyének pillanatnyi érdekeit szolgálták, még ha azok kisebb hasznot is hoztak.

Kategória: Tőzsdepszichológia
szerda, 01 október 2014 07:44

Pozíció méret számoló Dávidtól

Pozíció méret számításhoz küldött egy hasznos kis táblázatot Vámosi Dávid tagunk. Köszönöm a megosztást, remélem sokan hasznát fogják venni. Ha valakinek van hasonló kereskedést segítő eszköze, amit szívesen megosztana másokkal, küldje el, és én felrakom az oldalra.

Kategória: Cikk
 

Regisztrálj!

Tagjaink további tartalmakat is elérhetnek!
A regisztráció INGYENES!

Keresés

Idézet

"A sikert nem hajszolni kell, hanem vonzani, azáltal, hogy vonzó személyiségekké fejlesztjük magunkat."

Jim Rohn

Reklám