Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

2016. június 01., szerda 06:44

Kedvencem a DAX index (2. rész)

A DAX index szerintem az egyik legjobban kereskedhető termék. Most röviden összefoglalom, hogy miért a DAX index lett a kedvencem.

dzoli dax indexAz első részből kimaradt pár dolog, amit feltétlen szerettem volna leírni a DAX index kapcsán. Ezeket most pótolom. Főleg technikai számok, összehasonlítva az EUR / USD devizapár értékeivel, és egy kis kommentárral.

A napi ATR és a spread. Ha az árfolyam mozgására spekulálunk, akkor egyáltalán nem mindegy, mennyit hajlandó egy nap átlagosan mozogni az a bizonyos termék. A DAX index ebben bajnok, hiszen az elmúlt időszakban az átlagos napi mozgása 180-200 pont körül alakult. Ezzel szemben a régi kedvenc EUR / USD, csak 70-100 pipet megy. Azt nem nehéz belátni, hogy a mozgékonyabb, naponta nagyobb utat bejáró DAX indexből könnyebb egy kis profitot kicsippenteni.

dzoli dax index atrNem mindig volt ez így. 2013 végén történt valami, ami belassította a piacokat. EUR / USD alig ment napi 40-70 pipet. Ekkor kezdtem valami más után nézni, és találtam rá a DAX indexre. A német tőzsde indexe viszont 2014 őszén szó szerint megtáltosodott. A korábban lomha indexből, ami legfeljebb 120-150 pontot ment egy nap, egy valóságos rakéta lett. Nem csak sokat ment, hanem ezt szép nagy hullámokkal tette meg. Nem csak a trendekben lévő impulzus hullámok hosszúak, hanem a korrekciók is simán visszarúgnak benne 30-50 pontot.

Nem mellékes egy terméknél a spread mértéke. Azaz a vételi és az eladási ár különbözete. Ebben is jó a DAX index, hiszen a legtöbb brókernél 1-3 pont költséggel kereskedhető. Ekkora hullámokból ez könnyen kigazdálkodható, és máris megérkeztünk az egyik legfontosabb mérőszámhoz, amit egy kereskedőnek illik vizsgálnia. Ez edig az ATR / spread aránya. Nem elég azt nézni, hogy mennyire olcsón kereskedhető egy termék, mekkora a spreadje. Azt is meg kell nézni hozzá, hogy ezt mennyire könnyű vagy nehéz kigazdálkodni az átlagos mozgásból. Erre egy jó mutatószám az ATR / spread aránya. A DAX index esetében egy nem túl drága brókernél (ugye nem mindegy, hogy 1-el, vagy 3-al osztunk), ez a szám kb 80-100. Ugyanez a szám EUR / USD esetén 2 pip spreadnél kb 50-70. Szóval az egységnyi spread értékéhez képes ennyivel megy többet az instrumentum egy nap. EUR / HUF esetén ez az érték mindössze 5-10. Ezzel kereskedjél napon belül, ha tudsz!

dzoli ninjatrader volumeA DAX index is követi a világhírű német percízitást. Nagyon jól tiszteli a támasz-ellenállás szinteket. A csúcsok-völgyek szinte pontosan azonos árszinteken alakulnak ki. Érdekes volt NinjaTraderben megfigyelni a jelentős árszinteken kialakuló forgalom megugrásokat, és a támasz-ellenállás szinteknél felhalmozódó megbízásokat. Ezekről előszeretettel pattan az ár, amiből aztán fordulat is következhet. Kontraindikátorként remekül használható az EUWAX sentiment index, ami a magánbefektetők pozícionáltságát jelzi. Ők jellemzően mindig a rossz oldalon állnak. Ha emelkedésre számítanak, a DAX index esik, és fordítva. :)

Szóval, én egy remek lehetőségnek tartom a DAX index kereskedést. Kis pénzzel CFD formában, valamelyik Metatraderes brókeren keresztül, nagyobb tőkével pedig a határidős piacon. Sok sikert hozzá mindenkinek!

Kategória: Online tőzsde
2016. május 25., szerda 06:58

Kedvencem a DAX index (1. rész)

A DAX index szerintem az egyik legjobban kereskedhető termék. Most röviden összefoglalom, hogy miért a DAX index lett a kedvencem.

dax indexA DAX index, más néven german 30 index, a német tőzsde harminc vezető részvényének súlyozott átlagából összeállított instrumentum. Értéke követi az őt alkotó részvények árfolyamát, ezáltal egy átfogó képet ad a német gazdaság általános állapotáról és aktuális teljesítményéről. Kereskedhető szabályozott, és szabályozatlan piacon is, de mindkét piacnak megvannak a maga előnyei és hátrányai.

Szabályozott piaci környezetben biztonságosabb a kereskedés. Kisebb a brókerkockázat, és a brókernek nincs lehetősége az árfolyam manipulálására. Viszont a két elérhető alaptermék a DAX és a miniDAX csak nagyobb tőkével kereskedhető a magas margin követelmény, és a magas pontérték miatt. A határidős DAX index legkisebb kereskedhető mérete 1 kontraktus, aminek a napon belüli margin igénye kb. 9000 EUR, napon túl pedig ennek a duplája. 1 kontraktusban 1 pont elmozdulás 25 EUR nyereséget vagy veszteséget generál. A miniDAX ennek csak az ötöde, mind margin igény, mind pontérték szempontjából. 2015 őszén pont azért hozták létre, hogy a kisebb tőkével rendelkező kereskedők is labdába rúghassanak a szabályozott piacon, de úgy tudom, hogy ez az instrumentum még mindig nem elég likvid.

Szóval kis tőkével csak CFD (Contract Of Difference) formában van lehetőséged kereskedni a DAX indexel, szabályozatlan piaci körülmények között. A CFD kereskedés nem más, mint egy megállapodás két fél között arra, hogy a vételi és az eladási ár közti különbözetet elszámolják egymás közt. A mögöttes termék, amiből a CFD árát képzik, nem cserél gazdát. Ez csupán egy fogadás, hogy az ár fölfelé, vagy lefelé fog-e menni, ahol az egyik fél veszít, másik pedig nyer.

A CFD-t a bróker jegyzi a saját szabályai szerint. Eltérő kötésméretekkel, eltérő árazásokkal, és eltérő chartokkal, amik számtalan probléma forrásai lehetnek. Én eddig négy különböző variációval találkoztam különböző brókereknél.

Bróker   legkisebb kötésméret    1 pont elmozdulás    Megjegyzés 
FXCM   1 lot   0,1 EUR   tizedelt a méret
FXPRO   0,01 lot     0,25 EUR    
XM.COM   1 lot   1 EUR    
LMAX   0,1 lot     2,5 EUR    

Nem csak kötésméretekben, hanem a DAX chartban is jelentősek az eltérések. Szinte alig találni két azonos árjegyzést két különböző brókernél. Van ahol a brókerek közt akár 30 pont eltérés is lehet. Nem kell megörülni, ezt nem lehet learbitrálni, mert az elérés nagyjából azonos mértékű. :)

dax arfolyamAz árjegyzések időtartama legalább ilyen kacifántos. Mivel tőzsdeindexről beszélünk, az árat a német tőzsdén jegyzett részvények árfolyama alakítja. A tőzsdék nyitvatartása viszont korlátozott, a forex piaccal szemben, ami hétköznap a nap 24 órájában nyitva tart. A tőzsdéken csak meghatározott időszakban folyik a részvénykereskedelem. A frankfurti tőzsde esetében ez közép-európai idő (CET) szerint 9:00 - 17:30.

Viszont a határidős piacon már reggel 8:00-tól egészen este 22:00-ig van árjegyzés. A legtöbb bróker sokáig ehhez igazodott, a DAX chart ezt az időszakot mutatta, megbízásokat ezen időszak alatt lehetett bevinni. Így kialakulhattak rések, eltérő nyitó árak az előző napi záró árakhoz képest. Ez valakinek jó, valakinek rossz volt, attól függően, milyen irányú pozícióval maradt éjszakára a piacon. Valamint lehetőséget adott a rések kereskedésére épülő stratégiák kialakítására.

Mostanában viszont feltűntek olyan brókerek, ahol már éjszakai árjegyzés is van. Nem sikerült rájönnöm hogyan, de feltételezem az éjszakai ázsiai piaci mozgások alapján generálnak egy DAX index árfolyamot, amit aztán reggel 8:00-kor hozzáigazítanak a határidős piacnyitáshoz.

Ez megint csak megítélés kérdése, hogy jó-e vagy sem. A mozgóátlagaimat hazavágja a rengeteg plusz gyertya, de aki éjszakára is bent hagy pozíciót, az megkapja az esélyt, hogy még este jobb helyen vegye ki a stop, és ne csak reggel kelljen a réssel szembesülnie.

Folytatása következik...

Kategória: Online tőzsde
2015. november 17., kedd 07:07

Kereskedés oldalazásban

A piac vagy trenddel, vagy oldalaz. A jelentős elmozdulásokat pedig oldalazás, konszolidáció követi. Ezekben a szakaszokban is lehet jó lehetőségeket találni.

dzoli dax151116

Ha már kimaradtunk a nagy mozgásból, nincs mit tenni. Bár a piac folyamatosan mozog, nem mindig kínál kedvező lehetőséget a belépésre. Én a visszahúzódásokból történő újabb megindulásokat, vagy a jelentősebb támasz-ellenállás szintek áttörését keresem. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy soha nem a fordulást, mindig a megelőző jelentős mozgás folytatódását várom. A visszahúzódások állhatnak egy, de akár több hullámból is. Jellemzőjük, hogy a folyamat végén kiépít az ár egy támasz szintet, amit már nem képes áttörni. Erről a szintről történő elindulás esetén lehet jó hozam-kockázat arányokat elérni.

A kialakuló gyertyák alakjai segítenek a szint meghatározásában. Hosszú kanócos gyertyák, test nélküli (doji) gyertyák jelzik, hogy a piac már elutasítja azt az árszintet. Majd egy dinamikusan meginduló elnyelő gyertya megadja a belépési jelet. Sokszor használok rövid trendvonalakat, amiket a visszahúzódások irányának megfelelően a csúcsokra, vagy aljakra fektetek. A trendvonal megtörése szintén megerősítést ad a belépésre.

Oldalazásban mindkét irányban azonos méretű hullámokkal mozog a piac. Ezért jó esély van rá, hogy a sáv tetejét ismét meglátogatja. Sikeres áttörés esetén pedig a trend megújulhat, és még tovább mehet. Az induló stop kerülhet a támasz szint alá, és az ehhez tartozó elsődleges célár pedig lehet a kialakított sáv teteje. Néha előfordul, hogy szinte azonnal megvalósul a sávból való kitörés. Ezért itt fokozott figyelmet fordítok az ár viselkedésének tanulmányozására, viszont az első elbizonytalanodásra rögtön reagálok. Mivel a sáv teteje ellenállásként viselkedik, ezért ennek elérésekor jellemzően lezárom a pozíció egy részét. Ugyanis nem tudhatom előre, hogy át tudja-e törni a mozgás, vagy ismételten lefordul róla.

Csak a maradék részt futtatom tovább, meghagyva az esélyt arra, hogy az még tovább menjen, egy sikeres kitörést követően. Ha mégsem történik meg a kitörés, akkor viszont a profit egy részének lezárásásval jobban járok, mintha a teljes pozíciót visszaengedtem vissza.

Kategória: Online tőzsde
2015. szeptember 25., péntek 11:17

DAX kereskedés

A tegnapi nyílt napon a DAX indexen sikerült fogást találni a 10 órás német üzleti környezet hír bejelentése után. Mivel a hír a várakozásokhoz képest pozitív lett, ezért a fölfelé elinduló mozgásban nyitottam egy vételi pozíciót.

hír kereskedés

A hír bejelentését követően nagyjából egy perccel fölfelé indul el a DAX index. Egy vételi pozíciót nyitottam, bízva a mozgás folytatódásában. Az aznapi maximum értéket gyorsan meghaladta az ár, és meg sem állt az előző napi csúcsokig. Itt  úgy gondoltam, hogy ellenállásba ütközhet, a mozgása megtorpanhat, ezért a pozíció felének lezárása mellett döntöttem +42 pontban. Megpróbáltam a második fél részt játékban tartani, hátha folytatódik a számomra kedvező mozgás.

Sajnos a kitörés nem bizonyult tartósnak. A lefordulás elég erős lett, nem tudott támasz épülni, és képessé vált az árfolyam az újabb irányváltásra. Kilépési jelzésre zártam le a második fél részt, ahonnan már nem láttam esélyt a fölfelé irány újabb kialakulására.  Ezzel újabb 8,5 pontot sikerült realizálnom. Majd legközelebb továbbmegy. :)

Kategória: Online tőzsde
2015. május 19., kedd 15:11

Induljon jól a napod

Több helyen is találkoztam már azzal, hogy egyes kereskedők egy rövid, gyors, kis nyerő kereskedéssel indítják a napjukat. 

scalp kereskedés

Teszik ezt azért, hogy pozitív hangulatba kerüljenek, hiszen egy nyerő kereskedés után mindjárt jobb az ember kedve.

A ma reggelt én is egy rövid scalp tranzakcióval indítottam. A tegnap délutáni jelentős emelkedés folytatódását vetítette előre, hogy a tegnapi záró árhoz képest,  a mai nap magasabban nyitott a piac. A rés ugyan nem volt nagymértékű, mégsem fordult meg a fejemben, hogy a betöltődésére spekuláljak.

A fő mozgásirányt mindig mozgóátlagok segítségével határozom meg. A folyatódásra várok mindaddig, amíg ezek iránya, egymáshoz viszonyított helyzete, és a gyertyák hozzájuk viszonyított helyzete változást nem kezd mutatni. Egy új impulzus megjelenése, és a reggeli csúcsok meghaladása volt a belépési szignál. Nem akartam hosszabban tartani, így a kitörésben megfeleztem, és a rákövetkező eső gyertyában teljesen lezártam.

További belépési pontok a 9 órás nyitásban, és a 10 órás 5 perces gyertyában alakultak még ki.

Kategória: Online tőzsde
2015. február 20., péntek 13:59

Shortos pánik a DAX-ban

A 11000 pontos árszint jelentős ellenállás volt az index előtt. Sokan várták, hogy innen bizony már fordulnia kellene. Vesztükre.

Görög válság, Ukrán konfliktus, mindkettő borús jövőképet fest, ami nem kedvez az európai tőzsdéknek. A kerek számok is un. lélektani támasz-ellenállás szintként működnek. Sokak szerint minden adott volt egy jó kis shorthoz a DAX indexben.

Én viszont nem láttam különösebb technikai jelét annak, hogy nagyobb időtávon is elbizonytalanodott volna a korábbi emelkedő mozgás. Mindig visszatért a 11.000-hez, egyre magasabb aljakból elindulva. Ma újra megtámadta, és sikeresen át is törte a szintet, ezzel rengeteg stop megbízást tudott beaktiválni a másik oldalon, amik percek alatt elröpítették az árfolyamot. Rásegíthetett a mozgásra az a hír is, hogy állítólag a Németek végül engedtek a Görögöknek a tárgyalásokon.

Éppen perces idősíkon gyakoroltam egy agresszív pozíciósor építési technikát. A 3. pozíció benyitása, és kedvező irányú elmozdulása után döntöttem úgy, talán érdemes lenne egy felvételt is készíteni az eseményekről. A kitörés csak ezután következett. :D

Kategória: Online tőzsde
2015. február 12., csütörtök 11:55

Ha elindul a DAX

Rég írtam már aktuális kereskedésről, ezt megérezhette a piac, mert megajándékozott egy remek lehetőséggel a DAX index. 

pozíció építésDe nem csak engem, ma szinte mindenki ügyes volt a trading roomban, ezúton is gratulálok nekik! 

Reggel még úgy tűnt lefelé veszi az irányt a DAX index a tegnapi maximum környékéről, és 9 óra előtt még a short folytatódását vártam volna. Ezt a 9 órakor meginduló 5 perces gyertyával azonnal felülbírálta. Újraértékeltem a helyzetet, és már egyre inkább úgy tűnt, hogy a további folytatódás fölfelé lesz várható. Ezért a visszahúzódást követően egy long pozíciót vettem fel 9:34-kor.

Az én szabályrendszerem szerint vagy gyorsan kialakulnak a kitörések, vagy szűnik meg ezek lehetősége. Így túl sokat nem kell várni, hogy kiderüljön, igazam van-e, vagy sem. Ha igazam van, akkor a kitörésben rövid idő alatt nagy távolságot tud megtenni az ármozgás, és ezáltal jelentős árfolyamnyereség érhető el. Ha pedig tévedtem, akkor a szigorú kockázatkezelésnek köszönhetően kis veszteséggel zárhatom a vesztőket. Nincs is jobb érzés annál, amikor elrakétázik az árfolyam, én pedig széles vigyorral az arcomon, nyugodtan hátradőlve követhetem az eseményeket.

A pozíció építés során egy újabb belépési pont alakult ki, így a lebegő nyereség terhére benyitottam egy második pozíciót is, bízva a folytatásban. Picit elkapkodtam a 2. részzárást, ennek az ideális helye a megelőző órás gyertyacsúcsoknál lehetett volna, 10900 környékén. A szintről történő lefordulásban pedig inkább a teljes kilépés mellett döntöttem. Ennek egyik oka, hogy ekkorra megtette a szokásos 100 napos ATR távolságát az ár, ami kb. 180 pont.

Kategória: Online tőzsde
2014. november 25., kedd 14:22

DAX kereskedés 11.25.

A reggeli DAX kitörés elrobogott nélkülem, de sikerült felkapaszkodni rá egy újabb elindulásban.

trendkövetés

Elbambultam, túl gyors volt a mozgás a kitörésben, és lekéstem az ideális belépést. Nem volt mit tenni, váni kellett a következő kedvező alkalomra. Nincs értelme futni a robogó vonat után, mindig jön egy másik. Az elszalasztott pillanat már nem jön vissza, és bánkódni is kár miatta. Egy órás várakozás után a piac adott egy újabb kedvező lehetőséget, ahol a megelőző mozgás folytatódására lehetett spekulálni. Épült egy kis támasz szint, ami alá már nem tudott visszaesni az ár.

Láthatóan megjelentek a vevők, és innen újabb lendületet tudott venni az emelkedő ár. Stop a támasz alá volt helyezhető, és várható volt a trendszerű mozgás folytatódása. A kitörés gyorsan megvalósult, de pár gyertyával később egy hosszú felső kanócos 5 perces gyertya a mozgás elbizonytalanodását mutatta. Ott megfeleztem a kezdő pozíciót, és megpróbáltam a másik fél részt játékban tartani. A visszatérő korrekció egészen a belépési árszintig visszanyomta az árat. De a ttrend nem sérült, és még továbbra is bíztam a megújulásában.  Az újabb elindulás túl közel esett a belépési szinthez, így ráépítésre nem volt kedvező lehetőség, hagytam csak futni az árat tovább. A stopot ezután a magasabb alj alá lehetett már húzni.

A megelőző csúcs ismét ellenállásnak bizonyult, amiről le is fordult az ár. Itt döntöttem a teljes kilépés mellett, és könyveletem el a közel 25 pontos nyereséget. :)

Kategória: Online tőzsde
2014. november 24., hétfő 00:00

DAX kereskedés 11.24.

A DAX index ma is adott pár pont nyereséget. 9810 körül elakadt az emelkedése egy ellenállás zónában, de egyre magasabb aljakból újra és újra megtámadta azt. 

trendkövetés

Egy ilyen nekifutásban nyitottam egy long pozíciót. Ennek az elsődleges célára az ellenállás zóna volt. Több mint 40 percbe telt, mire megtette a kb. 10 pontos távot, csak vánszorgott mint egy reumás csiga. A szint áttörés ugyan megtörtént, be is gyűjtötték a shortosok stopjait, akik a megbízásaikat tankönyvi módon a csúcsok fölé helyezték el, majd jött a lefordulás. Az áttört ellenállás nem tudott támasszá válni, és az ár visszaesett alá. Elég dinamikusnak tűnt a kozgás, ezért inkább a teljes kilépés mellett döntöttem.

Készült egy kis videó is a tranzakcióról. Ebben a hamarosan elinduló nyílt blogról is beszélek, érdemes meghallgatni, lehet hogy te is kedvet kapsz majd, hogy publikáld a kötéseidet a jövőben.

Kategória: Online tőzsde
2014. július 11., péntek 10:38

DAX kereskedés 07.11.

Ha azt hallod "stop hunting", az nem feltétlenül csak a bróker manipulációját jelentheti. A piac egyébként is hajlamos a reggeli nyitást követően kivadászni az éjszaka során felépített pozíciók stopjait.

Egyes brókerek manipulációja sokszor látványosra sikerül, ha megjelenik a grafikonon egy olyan óriási gyertya, ami más brókernél nincs. Ez lehet adathiba, vagy egy jól megtervezett stop vadászat eredménye. De ma nem erről szeretnék írni, hanem arról, hogy a piaci mozgás egy hosszabb időszak alatt is ki tudja venni a jelentős szintekre helyezett stopokat, felborítva ezzel a legjobb elképzeléseket is.

Elfogadott szemlélet, hogy a veszteség stopot helyezzük a jelentős csúcsok-völgyek által kialakított támasz-ellenállás szintek másik oldalára pár pipnyivel. Ezzel önmagában nincs probléma, hiszen korábban ott járt az ár, és a piac azokon a szinteken utasította el a további mozgást. Ergo, ha legközelebb túl megy rajta, akkor a piac azt üzeni, hogy most már hajlandó magasabb, vagy alacsonyabb árat is megadni az instrumentumért, mint korábban. Viszont lehet olyan helyzet, amikor kimondottan csak ezekért a stopokért megy a piac, és egyébként még esze ágában sincs megfordulni.

Kategória: Online tőzsde
1. oldal / 2

Keresés

Forex Tester

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester

Idézet

A futballban a "ha" nem játszik.

Puskás Ferenc

Reklám