Tőzsde és forex stratégiák

Kereskedési stratégiák bemutatása a technikai elemzés és a fundamentális elemzés eszközeinek segítségével. Trendvonal stratégiák, szint törés, kitörés, open range, breakout stratégiák. Indikátor alapú tőzsdei kereskedés. Japán gyertya, és renko chart startégiák. Hír kereskedés, rés kereskedés, elliott hullámok. Swing trade, daytrade skalpolás, hedge és pozíció sor építés.

szombat, 18 augusztus 2018 06:29

Szint törés stratégia

Írta:

Egyik kedvenc kereskedési stratégiám a szint törés stratégia. Ismerd meg az egyik legegyszerűbb, de mégis hatékony kereskedési stratégiát!

szint törés stratégiaIgyenes stratégia, számtalan helyen megtalálható az interneten, különféle néven. Én csak szint törés stratégiának hívom. Viszont nagyon sokan nem jól használják! Nem jó helyen, nem jó időben, nem jó irányban próbálnak meg kereskedni ezzel a módszerrel. Most leírom neked, hogy én hogyan alkalmazom a szint törés stratégiát.

A módszer sikerének a titka, hogy csak trendszerű, erőteljes mozgások kialakulása esetén szabad alkalmazni! Emelkedésben jól beazonosítható csúcsok meghaladásával, esésben jól látható aljak elesésével halad tova az ármozgás. De mikor és hol alakulnak ki ezek a csúcsok, és aljak?

A legtöbben ott rontják el, hogy olyan környezetben próbálják alkalmazni a szint törés stratégiát, amikor a piac még nem érett meg a tovahaladásra. Én kizárólag kifejlődött, már elindult, erőteljes, trendszerű mozgások esetén keresem a szint törés stratégia segítségével, a pozícióba lépés lehetőségét M1-M5 idősíkokon! A felettes idősík M15-H1 mozgató ereje, a trend az, ami képes tovább vinni az árat. Ezek olyan folyamatok, uralkodó piaci hangulatok, amikben érdemes benne lenni, és nem érdemes ellenük fogadni.

Mi történik egy ilyen ellenállás szintnél? Az ár megérkezik valahová, ahol a mozgása elakad, megtorpan, és kialakul az első csúcs az emelkedésben, vagy az első völgy az esésben. Innen visszahúzódás kezdődik, ami viszont jellemzően nem túl nagy mértékű. A kis idősíkokon (M1-M5) kereskedő tömegek ebben rögtön lehetőséget vélnek felfedezni. A legtöbb amatőr folyton a fordulást keresi. Folyton azt próbálják meg kitalálni, hogy hol fordul meg az ár. Ők akarnak legelőször, a legjobb helyen belépni a reményeik szerint majd ellentétesen meginduló ármozgásba. Ők a csúcs és alj vadászok, akik okosabbak akarnak lenni mindenki másnál. Veszteség stop megbízásaikat, ha egyáltalán használnak ilyet, a kialakult csúcs(ok) fölé, vagy alj(ak) alá helyezik el, a narancssárgával jelölt sávokba.

Talán igazuk is lenne, ha egy irány nélküli, oldalazó piacon próbálkoznának ezzel. A trendek mozgásdinamikája viszont egészen más! Van bennük egy jól felismerhető haladási irány. Erőteljes, trendmozgató impulzus hullámok, és gyenge mozgású, korrektív szerkezetek váltogatják egymást. A tapasztalatlan kereskedők, akik folyton a fordulásokra, a korrekciókra mennek, a fordított gondolkodásuk miatt rendre kimaradnak a szép impulzus hullámokból, és újra és újra bepróbálkoznak a korrekciós mozgásokban. Aztán meg csak csodálkoznak, hogy miért nem ér már véget a tartós emelkedés, hiszen minden indikátoruk erőteljes túlvettséget jelez. Az a fránya trend meg csak megy tovább. :)

Őszintén szólva addig jó, amíg van ennyi amatőr. Kell a pénzük a piacnak. Most ne menjünk bele abba, hogy a kereskedők egy részének a megbízásai kikerülnek-e vagy sem a tényleges piacra, van-e arra bármilyen hatásuk, vagy sem. Egy emelkedés akkor tud dinamikusan folytatódni, ha jelentősen megborul a vételi és eladási megbízások egyensúlya a vételi oldal javára. Ez csak részben okolható az új vételi megbízások megjelenésével, a másik jelentős ok, a már pozícióban lévő korai shortosok stopjainak a beaktiválódása. A stopok kiütésével ők is a vételi oldalra kerülnek, de már vesztesként, amikor a szint átütésre kerül és a szint törés megvalósul.

A szint törés stratégia fő kritériumai:

  1. Legyen a piacnak egy jól beazonosítható haladási iránya! Legyen trend! Csúcs-völgy elemzés szerint, emelkedés esetén alakuljon ki legalább 1 magasabb csúcs, magasabb alj páros. Esésben alacsonyabb völgy, alacsonyabb csúcs páros. A szint törés stratégia sikere nagymértékben azon múlik, hogy ki tudod-e szűrni az ideális belépési helyeket, és csak a megfelelő piaci körülmények között alkalmazod, nem pedig mindenhol! Ezen ismereteket megszerezheted nálunk az előfizetői klubban, vagy privát foglalkozások keretében.
  2. Csak a legaktívabb kereskedési időszakban alkalmazd a módszert! A legjobb kereskedési időszak a magyar idő szerinti reggel 8:00 és délután 18:00 óra között van. Ha az USA piac szépen trenddel, akár este 21:00-22:00 óráig is lehetnek még jó mozgások, de vedd figyelembe, hogy az európai piac ekkor már bezárt.
  3. A szint áttörése gyakran csak a sokadik kísérletre valósul meg. Jellemző a mozgásra, hogy emelkedésben az újabb támadásokat egyre magasabb völgyekből, esésben pedig csökkenőő csúcsokból indítják. Az árfolyam sokszor rátapad az ellenállás szintre, ami végül elenged, és a kitörés egy hirtelen elmozdulással indul meg, sokszor egyetlen nagyméretű gyertyával.
  4. Én nem várom, hogy a szint törés után az ár visszatesztelje az áttört szintet. Erős mozgásokban ez ritkán történik meg, és ha erre várnék, csak kimaradnék a lehetőségekből.
  5. A kezdeti stopot a szint törés zónája fölé helyezem 2-3 spreadnyi távolságra. Ha a várt mozgás nem indul el, nem gyorsul be, akkor valamit rosszul gondoltam.  A trend folytatódására spekulálok, gyors dinamikus impulzus hullámot várok. Ha ez nem következik be, akkor nincs értelme túl sokáig tartogatni a pozíciót.
  6. Ha a szint törés megvalósul, és kilő az ármozgás, akkor a pozíciót stopkövetéssel managelem. Nagyobb időtávon (H1) kialakult korábbi csúcsot-völgyet határozok meg neki elsődleges célárként, de nem feltétlenül zárok ott, ha a mozgás ezt nem indokolja, hanem próbálok minél tovább benne maradni a trendszerű mozgásban. Ezekről szintén részletesen beszélek a közös kereskedési előadásokon.

Nézd meg az alábbi videót, ahol a belépés a szint törés stratégiával történt! További sok sikert!

Ingyenes, jól működő forex stratégia. Ezt keresi mindenki. De mi is az a forex stratégia valójában?

A kereskedők nagy része azt gondolja, hogy egy jó forex stratégia birtokában, bármikor, bármilyen piaci körülmények között pénzt fognak tudni keresni. Szerintük a jó forex stratégia a tervezéstől a kivitelezésen át a profit realizálásig mindent leír. Nekik már nincs is más dolguk, csak követniük kell a forex stratégia minden lépését.

statikus forex stratégiaAz általános vélekedés szerint egy nyerő forex stratégia az elejétől a végéig meghatároz minden szabályt, amit a kereskedőnek csak végre kell hajtania. Azt várják tőle, hogy minden piaci környezetben alkalmazható legyen. Hosszabb távon működtetve, összességében, több pénzt nyerjen, mint veszítsen. Szabályai nem, vagy csak minimális mértékben módosíthatók. A múltbéli statisztikára támaszkodik, abban bízva kellene működtetni, hogy a piac a jövőben is ugyanúgy fog viselkedni, mint eddig.

Mi van akkor, ha mégsem? Mikor fogja a kereskedő felismerni, hogy a múltban még nyereséges forex stratégia már nem működik? Ehhez ugyanis azt kellene először észrevenni, hogy a piac megváltozott. Viszont, ha nem ismeri, nem érti kellő mélységében a piacot, csak gépiesen megpróbál mindig egy adott stratégiát ráerőltetni, akkor a piac változására is csak abból fog rájönni, hogy a számlaegyenlege már nem felfelé, hanem lefelé tart.

Én máshogy értelmezem a forex stratégia kifejezést, mint a kereskedők többsége. A kezdő kereskedő mindig stratégiát keres. A profi kereskedő viszont már stratégiákat alkot. Kettőjük között óriási a különbség!

Minden ott kezdődik, hogy a kereskedés elindítása előtt számtalan dolgot meg kell állapítanod egy adott termékről:

  • Milyen mozgást végez az instrumentum a magasabb idősíkokon, van-e trend?
  • Hol vannak a jelentős támasz-ellenállás szintek?
  • Impulzív, vagy korrektív az aktuális mozgás?
  • Milyen mozgást végez a termék a kereskedési idősíkon?
  • Hol lehet jó belépési lehetőség?
  • Hová szeretnél minimum eljutni a feltételezett mozgással, mi lehet a célár?
  • A remélt haszonhoz, mekkora kockázat társul? 

Egy jó sofőr mindig figyelembe veszi az út és látási viszonyokat, az időjárási körülményeket, a forgalom alakulását, és ismeri a saját gépjárműve korlátait. Ezek ismeretében választ sebességet és tart követési távolságot, hogy szükség esetén még azelőtt meg tudjon állni, hogy egy baleset bekövetkezne.

Egy jó kereskedő a piaci helyzetet méri fel először, és a körülményeknek leginkább megfelelő kereskedési startégiát választ. Más szabályokat fog alkalmazni trendelő, és másokat oldalazó piacon. A szabályait pedig mozaikszerűen variálja. Úgy alkalmazza őket tetszés szerinti sorrendben egymás után, ahogy a piaci körülmények ezt diktálják. A különböző forex stratégiák végrehajtása pedig maga a kereskedési folyamat lesz. Ezeket a szabály mozaikokat hívom én kereskedési stratégiáknak. Ezek alapján létezik számtalan nyitó stratégia, pozíció követő stratégia, ráépítési stratégia, kilépési stratégia, és ezek különböző kombinációkban variálhatók össze.

dinamikus forex stratégia
Egy profi forex stratégia szerintem dinamikus! A jó kereskedő mindig igyekszik alkalmazkodni az aktuális piachoz. Ha van rá lehetősége tövig nyomja a gázpedált, és hagyja futni a pozíciót, esetleg még rá is épít. Viszont, ha nem kedvező számára a környezet, akkor csak csipeget a piacból. Egy-egy kisebb, rövidebb ideig tartott pozícióval vesz ki némi nyereséget, de nem várja tőle a csodát.

Ne mások stratégiáit akard másolni, hanem tanuld meg értelmezni a piacot, és tanulj meg saját stratégiákat alkotni! Csak így juthatsz előre, és lehetsz végül te is eredményes kereskedő! Ha ehhez segítségre lenne szükséged, fordulj hozzám bizalommal!

További sok sikert mindenkinek!

csütörtök, 22 szeptember 2016 07:14

Pozíció sor építés

Írta:

Számomra a pozíció sor építés a kereskedés csúcsa. Csak a legjobbak képesek egy számukra kedvező ármozgásban több pozíciót is felvenni. Nem csak technikailag, hanem mentálisan is nagy kihívást jelent egy jó pozíció sor építés.

Miért olyan nehéz? Mert egy jól kidolgozott és begyakorolt szabályrendszert kíván, és egy olyan személyt, aki képes ezeket a szabályokat üzemeltetni. Teljes összhangra van szükség a piac mozgása, az alkalmazott szabályok, és az azokat üzemeltető kereskedő között. Van szerencsém több embert is ismerni, akik több év folyamatos gyakorlás és kísérletezés árán már eljutottak arra a szintre, hogy képesek pozíció sorokat építeni. Mindegyiküknek saját, egyedi szabályrendszere van, amit a megfigyeléseik, tapasztalataik alapján állítottak össze, és ezek illeszkednek a saját személyiségükhöz. Röviden összefoglalom, hogy mi jellemző rájuk, és a kereskedéseikre:

szombat, 10 szeptember 2016 00:47

Kinek való a pozícióépítés?

Írta:

A tévedések elkerülése végett, nem arról akarok írni, hogy milyen embernek, hanem milyen technikának való a pozícióépítés. Egy rakás táblázatot készítettem mindenféle százalékokkal és pozícióépítési módszerekkel. Ennek egyik legfontosabb hozadékát szeretném megosztani.

Az előző cikkben leírtam, hogy nem egy kereskedést kell vizsgálni, hanem az összeset, ha a nyereségességet akarjuk megtudni. . A pozícióépítésnek csak akkor van értelme, ha az összes kereskedésünk nyereségessége emelkedik miatta. Tehát csak azoknak ajánlott, bármely módszerrel (piramis, stb,), akiknek a technikája olyan ami ezt lehetővé teszi. Honnan tudhatjuk meg, hogy a miénk alkalmas-e? A nyereséges pozícióknak nem csak a százalékuk, hanem az eloszlásuk is számít. Bármely pozícióépítés ront a nyereségességen, ha a nyerő pozíciók száma lineárisan csökken ahogy növekszik ez elért távolság a nyitóártól. Erre rengeteg variáció végigpróbálásával jöttem rá. Csak akkor kaptam jó eredményt, ha a találati arányban volt valamiféle hullámzás a kockázati sávok közelében. A legegyszerűbb példákból rögtön érthetővé válik a dolog, ezért ezeket mutatom be.

kedd, 12 július 2016 06:54

Rés kereskedés

Írta:

Rés kereskedés, vagy gap kereskedés. Olyan kereskedési stratégiák gyűjteménye, ahol az árfolyamban kialakuló folytonossági hiányra spekulálunk. Vagy a betöltődést, vagy épp ellenkezőleg, a folytatódást várjuk.

rés kereskedésAzoknál az instrumentumoknál, ahol a piaci nyitvatartás korlátozott, az árjegyzés nem 24 órás, kialakulhat rés, vagy más néven gap. Az előző napi záró árhoz képest az árfolyam másnap olyan helyen is nyithat, hogy az árszalag folytonossága megszakad.

A résnek csak napos gyertyák esetén van értelme. Amikor az előző napi maximum ár fölött, vagy az előző napi minimum ár alatt nyit másnap az árfolyam. Ekkor "valódi rés" alakul ki, minden más esetben csak "hamis rés" alakul ki. Ahol ugyan lehet kis idősíkon nézve folytonossági hiány, de az nem kerül kívül az előző napi minimum és maximum ártartományon. Az általános megfigyelés szerint a piac idővel igyekszik ezeket a réseket betölteni. Később visszatér az árfolyam azokra az árszintekre, amiket korábban a rés kialakulása során kihagyott.

Miért alakulnak ki rések? A tőzsdék nyitvatartása korlátozott. A forex piaccal ellentétben, ami hétfőtől péntekig a nap 24 órájában nyitva tart, a tőzsdék csak adott időszakon belül fogadnak megbízásokat. A napok közti és a hétvégi zárva tartás alatt is napvilágot látnak olyan hírek, amik komoly hatással lehetnek az árfolyamokra. Ezek nyitáskor szinte azonnal beépülnek az árfolyamba, ennek a megnyilvánulása a rés.

A szakirodalmak az egyes rések közt is különbségeket tesznek. Ezek alapján beszélhetünk közönséges résről, kitörési résről, szökési vagy mérési résről, és kimerülési résről. Ezek tárgyalásába most részletesen nem mennék bele. Számomra egy fontos üzenete van egy valódi rés megjelenésének: Azt feltételezem belőle, hogy a piac arra szeretne menni. Ezért jellemzően a folytatódásra, és nem a betöltődésre spekulálok.

Birger perfomance reportBirger Schäfermeier több éves statisztikát készített a DAX indexen kialakult résekről. Arra a következtetésre jutott, hogy a 30 pontnál kisebb rések több mint 50%-os valószínűséggel záródnak be még aznap. Ettől nagyobb méretű rések betöltésére nem is spekulál napon belül. Az ettől nagyobb méretű rések vagy nem töltődnek be teljesen, vagy erőteljes folytatással reagál rájuk a piac. Legutóbbi előadásain elmondta, hogy egy-egy rés megjelenése akár több napra előre is meghatározhatja a piaci további irányát. Azért halkan megjegyzem, hogy az időnként hírlevélben kiküldött statisztikája alapján mostanában a rés kereskedés startégiája csak vitte a pénzt.

DAX index kereskedésRés kialkulása esetén én minden esetben vizsgálom a megelőző nap, vagy napok mozgását. Trendszerű mozgás esetén egy trendirányban kialakuló jelentős rés azt sugallja nekem, hogy a piac erőteljesen arra szeretne tovább menni. Mivel a megelőző nap erős emelkedés volt megfigyelhető, és másnap a DAX index réssel nyitott felfelé, ezért itt is a folytatódás lehetőségeit kerestem.

Visszahúzódásokból történő elindulásokban nyitottam long pozíciókat. A reggeli megindulást szerencsésen kifogtam. Majd jött egy vesztő. Az árfolyam csak mélyebbről volt hajlandó újra megindulni. Ezt pedig egy kisebb nyerő követte, amit kicsit türelmesebben is kezelhettem volna. A rés nem került betöltésre, és egyelőre további emelkedést mutat a mozgás.

1. oldal / 2
 

Hozzászólások

  • Best Choice bróker felfüggesztés
    Semmivel nem tudlak biztatni! Az a pénz elveszett, vagyis ellopták. :( Nyomozást folytat a Budapesti Rendőr-Főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés…
  • Best Choice bróker felfüggesztés
    Tisztelt Danko Zoltan. Hova forduljak panaszommal a BCFX broker szamlam volt ,de a Brexitre valo hivatkozassal be kelett a szamalt…
  • Metatrader4 tippek-trükkök
    Szia Zoltán! Tudtommal létezik olyan program ami közösít különböző számlákat. Történetesen, ha van 2 számlám, az egyiken van 100 a…
  • Duna-parti trader parti
    Köszönöm minden kezdő nevében. Én, sajnos még október végéig dolgozom. Utána jön számomra a "Kánaán". Nyugdíj képében.
  • Forex vélemények
    Kedves Judit! Nem szerencsés email címet nyílvánosan közzétenni! Ha akarod maradhat, de a személyes adatokat (email, telefon, stb.) le szoktam…

Idézet

"Az élet sokféleképpen próbára tudja tenni az ember kitartását: vagy azzal, hogy nem történik semmi, vagy azzal, hogy minden egyszerre történik."

Paulo Coelho

Reklám