Tőzsde és forex stratégiák

Kereskedési stratégiák bemutatása a technikai elemzés és a fundamentális elemzés eszközeinek segítségével. Trendvonal stratégiák, szint törés, kitörés, open range, breakout stratégiák. Indikátor alapú tőzsdei kereskedés. Japán gyertya, és renko chart startégiák. Hír kereskedés, rés kereskedés, elliott hullámok. Swing trade, daytrade skalpolás, hedge és pozíció sor építés.

szombat, 18 augusztus 2018 10:07

Bollinger Band indikátor

Írta:

A Bollinger Band vagy más néven Bollinger szalag, egy népszerű indikátor. Ismerd meg, hogy én hogyan értelmezem és használom a Bollinger szalag indikátort!

A Bollinger szalag áll egy középvonalból, ami jellemzően egy 20-as periódusú sima mozgóátlag, és két szélső értéket jelölő vonalból. Ezek a szélső értékek az ármozgás szórásából számítódnak, és az alapértelmezett értékük a szórás kétszerese. Sokan, sokféle módon értelmezik és használják a Bollinger Band indikátort. Számtalan kereskedési stratégia létezik, ami a Bollinger szalag jelzéseire épül. Ezekről legtöbbször hamar kiderül, hogy a hangzatos elméletek a gyakorlatban használhatatlannak bizonyulnak.

Mit mond a "tankönyv" a Bollinger szalag jellemzőivel kapcsolatban?

  • Volatilitást mutat. A kitáguló szalagok a gyors, a beszűkülő szalag a lassú ármozgásra jellemző. Ez még rendben van.
  • A beszűkült szalagok egy lehetséges kitörést jeleznek előre. Ez már kicsit sántít. Vagy lesz kitörés, vagy nem, és a kitörés iránya sem egyértelmű.
  • Az ár az ideje nagy részét a szalagokon belül tölti. Erre születtek meg azok a fantasztikus elméletek, ami a Bollinger szalag áttöréseket ellentétes irányban köti be. Arra alapoznak, hogy az ár idővel úgyis visszahúzódik majd a szalagok közé. A valóság az, hogy dinamikus, trendszerű mozgások könnyedén kitörnek a Bollinger szalagból, és tartósan azon kívül is tudnak haladni. Arról már nem is beszélve, hogy a Bolliger szalagba visszahúzódó mozgás alapvetően korrektív és nem impulzív. Nagyobb távolságokat pedig az impulzív hullámokkal lehetne megtenni, így teljesen fordítva gondolkozol a piacról, mint kellene. Kis idősíkokon, M1-M5 chartokon, ezt az elméletet ne alkalmazd, mert szerintem hülyeség! 

Akkor mire lehet jó valójában a Bollinger szalag? Tény, hogy jól mutatja a volatilitást. A begyorsuló ármozgás képes lehet jelentősen is eltávolodni a Bollinger Band középvonalától. Az átlagár csak késve követi a pillanatnyi árat, de a gyorsuló szakaszok sem tartanak örökké. Megtorpannak, belassulnak, az ár idővel valóban elkezd visszakorrigálni a szalagok közé, ezzel jelezve, hogy az intenzív gyorsuló szakasz mozgása lassul, megáll. Magyarul, vizsgálhatjuk a Bollinger szalag segítségével azt, hogy a pillanatnyi ármozgás mennyire intenzív. Ha intenzív, dinamikusan halad az árfolyam, akkor az árat jelképező gyertyák képesek kitörni a Bollinger szalag vonalai közül, megtolni azt maguk előtt, akár azokon kívül is haladni. Kereskedési szempontból pedig pont ezek a szakaszok érdekesek a számunkra. Itt van az a dinamikus ármozgás, amiben jól lehet az árfolyam elmozdulására spekulálni.

Én a hagyományos Bollinger szalag beállításait használom, 20-as sima mozgóátlag, 2-es szórással, de az ábrázolásban 2 gyertyányi eltolást is alkalmazok. Azaz a szalag 2 gyertyával előrébb rajzolódik, mint a pillanatnyi ár. Ilyen módosításra szinte bármelyik kereskedő programban van lehetőség, és a lenti videóban is megmutatom ezt a beállítást. Ennek az az előnye, hogy így könnyebben kilép az ármozgás a szélső vonalak közül, és jobban látszik a visszatérés is a vonalak közé.

Az alábbi képen a fekete vastag vonal a 20-as Bollinger szalag közepe, a szaggatott vonalak a szélei, 2-es szórással, és 2-es eltolással. A kék és piros vonalak 50-100 EMA, csak hogy egyértelműbb legyen a fő mozgásirány.

Bollinger szalag

Az arany háttérrel jelöl szakaszok a trendmozgató impulzus hullámok, a szürke területeken tér vissza a mozgás a Bollinger szalagon belülre. Bár ez a kép H4 időtávban készült, ez a mozgásdinamika bármely felbontáson felfedezhető, nem idősík függő. Trendszerű mozgások esetén, egyszerűen így működik a piac!

Bollinger szalag

Az 5 perces felbontású DAX grafikonon is jól látszanak a trendirányú megindulások. Ha érdekelnek hasonló gondolatok, ötletek, kereskedési módszerek, csatlakozz a klubhoz! Végül nézd meg a Bollinger szalagról készített videómat, amiben kereskedés közben mondom el a gondolataimat a Bollinger szalagról! További sok sikert!

 

szombat, 18 augusztus 2018 06:29

Szint törés stratégia

Írta:

Egyik kedvenc kereskedési stratégiám a szint törés stratégia. Ismerd meg az egyik legegyszerűbb, de mégis hatékony kereskedési stratégiát!

szint törés stratégiaIgyenes stratégia, számtalan helyen megtalálható az interneten, különféle néven. Én csak szint törés stratégiának hívom. Viszont nagyon sokan nem jól használják! Nem jó helyen, nem jó időben, nem jó irányban próbálnak meg kereskedni ezzel a módszerrel. Most leírom neked, hogy én hogyan alkalmazom a szint törés stratégiát.

A módszer sikerének a titka, hogy csak trendszerű, erőteljes mozgások kialakulása esetén szabad alkalmazni! Emelkedésben jól beazonosítható csúcsok meghaladásával, esésben jól látható aljak elesésével halad tova az ármozgás. De mikor és hol alakulnak ki ezek a csúcsok, és aljak?

A legtöbben ott rontják el, hogy olyan környezetben próbálják alkalmazni a szint törés stratégiát, amikor a piac még nem érett meg a tovahaladásra. Én kizárólag kifejlődött, már elindult, erőteljes, trendszerű mozgások esetén keresem a szint törés stratégia segítségével, a pozícióba lépés lehetőségét M1-M5 idősíkokon! A felettes idősík M15-H1 mozgató ereje, a trend az, ami képes tovább vinni az árat. Ezek olyan folyamatok, uralkodó piaci hangulatok, amikben érdemes benne lenni, és nem érdemes ellenük fogadni.

Mi történik egy ilyen ellenállás szintnél? Az ár megérkezik valahová, ahol a mozgása elakad, megtorpan, és kialakul az első csúcs az emelkedésben, vagy az első völgy az esésben. Innen visszahúzódás kezdődik, ami viszont jellemzően nem túl nagy mértékű. A kis idősíkokon (M1-M5) kereskedő tömegek ebben rögtön lehetőséget vélnek felfedezni. A legtöbb amatőr folyton a fordulást keresi. Folyton azt próbálják meg kitalálni, hogy hol fordul meg az ár. Ők akarnak legelőször, a legjobb helyen belépni a reményeik szerint majd ellentétesen meginduló ármozgásba. Ők a csúcs és alj vadászok, akik okosabbak akarnak lenni mindenki másnál. Veszteség stop megbízásaikat, ha egyáltalán használnak ilyet, a kialakult csúcs(ok) fölé, vagy alj(ak) alá helyezik el, a narancssárgával jelölt sávokba.

Talán igazuk is lenne, ha egy irány nélküli, oldalazó piacon próbálkoznának ezzel. A trendek mozgásdinamikája viszont egészen más! Van bennük egy jól felismerhető haladási irány. Erőteljes, trendmozgató impulzus hullámok, és gyenge mozgású, korrektív szerkezetek váltogatják egymást. A tapasztalatlan kereskedők, akik folyton a fordulásokra, a korrekciókra mennek, a fordított gondolkodásuk miatt rendre kimaradnak a szép impulzus hullámokból, és újra és újra bepróbálkoznak a korrekciós mozgásokban. Aztán meg csak csodálkoznak, hogy miért nem ér már véget a tartós emelkedés, hiszen minden indikátoruk erőteljes túlvettséget jelez. Az a fránya trend meg csak megy tovább. :)

Őszintén szólva addig jó, amíg van ennyi amatőr. Kell a pénzük a piacnak. Most ne menjünk bele abba, hogy a kereskedők egy részének a megbízásai kikerülnek-e vagy sem a tényleges piacra, van-e arra bármilyen hatásuk, vagy sem. Egy emelkedés akkor tud dinamikusan folytatódni, ha jelentősen megborul a vételi és eladási megbízások egyensúlya a vételi oldal javára. Ez csak részben okolható az új vételi megbízások megjelenésével, a másik jelentős ok, a már pozícióban lévő korai shortosok stopjainak a beaktiválódása. A stopok kiütésével ők is a vételi oldalra kerülnek, de már vesztesként, amikor a szint átütésre kerül és a szint törés megvalósul.

A szint törés stratégia fő kritériumai:

  1. Legyen a piacnak egy jól beazonosítható haladási iránya! Legyen trend! Csúcs-völgy elemzés szerint, emelkedés esetén alakuljon ki legalább 1 magasabb csúcs, magasabb alj páros. Esésben alacsonyabb völgy, alacsonyabb csúcs páros. A szint törés stratégia sikere nagymértékben azon múlik, hogy ki tudod-e szűrni az ideális belépési helyeket, és csak a megfelelő piaci körülmények között alkalmazod, nem pedig mindenhol! Ezen ismereteket megszerezheted nálunk az előfizetői klubban, vagy privát foglalkozások keretében.
  2. Csak a legaktívabb kereskedési időszakban alkalmazd a módszert! A legjobb kereskedési időszak a magyar idő szerinti reggel 8:00 és délután 18:00 óra között van. Ha az USA piac szépen trenddel, akár este 21:00-22:00 óráig is lehetnek még jó mozgások, de vedd figyelembe, hogy az európai piac ekkor már bezárt.
  3. A szint áttörése gyakran csak a sokadik kísérletre valósul meg. Jellemző a mozgásra, hogy emelkedésben az újabb támadásokat egyre magasabb völgyekből, esésben pedig csökkenőő csúcsokból indítják. Az árfolyam sokszor rátapad az ellenállás szintre, ami végül elenged, és a kitörés egy hirtelen elmozdulással indul meg, sokszor egyetlen nagyméretű gyertyával.
  4. Én nem várom, hogy a szint törés után az ár visszatesztelje az áttört szintet. Erős mozgásokban ez ritkán történik meg, és ha erre várnék, csak kimaradnék a lehetőségekből.
  5. A kezdeti stopot a szint törés zónája fölé helyezem 2-3 spreadnyi távolságra. Ha a várt mozgás nem indul el, nem gyorsul be, akkor valamit rosszul gondoltam.  A trend folytatódására spekulálok, gyors dinamikus impulzus hullámot várok. Ha ez nem következik be, akkor nincs értelme túl sokáig tartogatni a pozíciót.
  6. Ha a szint törés megvalósul, és kilő az ármozgás, akkor a pozíciót stopkövetéssel managelem. Nagyobb időtávon (H1) kialakult korábbi csúcsot-völgyet határozok meg neki elsődleges célárként, de nem feltétlenül zárok ott, ha a mozgás ezt nem indokolja, hanem próbálok minél tovább benne maradni a trendszerű mozgásban. Ezekről szintén részletesen beszélek a közös kereskedési előadásokon.

Nézd meg az alábbi videót, ahol a belépés a szint törés stratégiával történt! További sok sikert!

Ingyenes, jól működő forex stratégia. Ezt keresi mindenki. De mi is az a forex stratégia valójában?

A kereskedők nagy része azt gondolja, hogy egy jó forex stratégia birtokában, bármikor, bármilyen piaci körülmények között pénzt fognak tudni keresni. Szerintük a jó forex stratégia a tervezéstől a kivitelezésen át a profit realizálásig mindent leír. Nekik már nincs is más dolguk, csak követniük kell a forex stratégia minden lépését.

statikus forex stratégiaAz általános vélekedés szerint egy nyerő forex stratégia az elejétől a végéig meghatároz minden szabályt, amit a kereskedőnek csak végre kell hajtania. Azt várják tőle, hogy minden piaci környezetben alkalmazható legyen. Hosszabb távon működtetve, összességében, több pénzt nyerjen, mint veszítsen. Szabályai nem, vagy csak minimális mértékben módosíthatók. A múltbéli statisztikára támaszkodik, abban bízva kellene működtetni, hogy a piac a jövőben is ugyanúgy fog viselkedni, mint eddig.

Mi van akkor, ha mégsem? Mikor fogja a kereskedő felismerni, hogy a múltban még nyereséges forex stratégia már nem működik? Ehhez ugyanis azt kellene először észrevenni, hogy a piac megváltozott. Viszont, ha nem ismeri, nem érti kellő mélységében a piacot, csak gépiesen megpróbál mindig egy adott stratégiát ráerőltetni, akkor a piac változására is csak abból fog rájönni, hogy a számlaegyenlege már nem felfelé, hanem lefelé tart.

Én máshogy értelmezem a forex stratégia kifejezést, mint a kereskedők többsége. A kezdő kereskedő mindig stratégiát keres. A profi kereskedő viszont már stratégiákat alkot. Kettőjük között óriási a különbség!

Minden ott kezdődik, hogy a kereskedés elindítása előtt számtalan dolgot meg kell állapítanod egy adott termékről:

  • Milyen mozgást végez az instrumentum a magasabb idősíkokon, van-e trend?
  • Hol vannak a jelentős támasz-ellenállás szintek?
  • Impulzív, vagy korrektív az aktuális mozgás?
  • Milyen mozgást végez a termék a kereskedési idősíkon?
  • Hol lehet jó belépési lehetőség?
  • Hová szeretnél minimum eljutni a feltételezett mozgással, mi lehet a célár?
  • A remélt haszonhoz, mekkora kockázat társul? 

Egy jó sofőr mindig figyelembe veszi az út és látási viszonyokat, az időjárási körülményeket, a forgalom alakulását, és ismeri a saját gépjárműve korlátait. Ezek ismeretében választ sebességet és tart követési távolságot, hogy szükség esetén még azelőtt meg tudjon állni, hogy egy baleset bekövetkezne.

Egy jó kereskedő a piaci helyzetet méri fel először, és a körülményeknek leginkább megfelelő kereskedési startégiát választ. Más szabályokat fog alkalmazni trendelő, és másokat oldalazó piacon. A szabályait pedig mozaikszerűen variálja. Úgy alkalmazza őket tetszés szerinti sorrendben egymás után, ahogy a piaci körülmények ezt diktálják. A különböző forex stratégiák végrehajtása pedig maga a kereskedési folyamat lesz. Ezeket a szabály mozaikokat hívom én kereskedési stratégiáknak. Ezek alapján létezik számtalan nyitó stratégia, pozíció követő stratégia, ráépítési stratégia, kilépési stratégia, és ezek különböző kombinációkban variálhatók össze.

dinamikus forex stratégia
Egy profi forex stratégia szerintem dinamikus! A jó kereskedő mindig igyekszik alkalmazkodni az aktuális piachoz. Ha van rá lehetősége tövig nyomja a gázpedált, és hagyja futni a pozíciót, esetleg még rá is épít. Viszont, ha nem kedvező számára a környezet, akkor csak csipeget a piacból. Egy-egy kisebb, rövidebb ideig tartott pozícióval vesz ki némi nyereséget, de nem várja tőle a csodát.

Ne mások stratégiáit akard másolni, hanem tanuld meg értelmezni a piacot, és tanulj meg saját stratégiákat alkotni! Csak így juthatsz előre, és lehetsz végül te is eredményes kereskedő! Ha ehhez segítségre lenne szükséged, fordulj hozzám bizalommal!

További sok sikert mindenkinek!

kedd, 05 december 2017 10:49

Támasz és ellenállás szintek

Írta:

Sokat vitatott téma, mindenki máshogy látja jónak és senki sem használja ugyanúgy. Ezek a támasz és ellenállás szintek.

Ennek az egyszerű technikai ’eszköznek’ köszönhetően sokkal jobb kereskedőkké tudunk válni, mivel számos dologra tudjuk őket használni.

  1. Használhatjuk Stop Loss elhelyezésére
  2. Használhazjuk Take Profit elhelyésre
  3. Használhatjuk Megbízás beadására

De mi is a támasz és ellenállás szint? Egyszerű nyelven ezek olyan szintek (inkább nevezném őket területnek), amelyek környékén a vételi és/vagy eladási nyomásnak köszönhetően az árfolyam nem tud tovább haladni. Általában egy ilyen szintnél nagyobb volumen melletti kitörésre számíthatunk, melyből szép megbízásokat lehet kreálni.

péntek, 17 november 2017 21:25

Mikor nyiss pozíciót az EUR/USD-n

Írta:

Szervusztok!

Bizonyára észrevettétek ti is, hogy nem mindegy hogy egy trendbe mikor szállunk be. Ez nem csak azt jelenti, hogy az elején.

mikor nyiss pozíciótHa statisztikailag vizsgáljuk, akkor az időpont is erősen befolyásolja az eredményt. Most csak a trendkövetö, napon belüli kereskedéssel foglalkozom. Többféle trendkövető technikán is észrevettem azt, hogy a belépő időpontja mennyire fontos. Egyébként teljesen logikusan, a vezető piacok nyitási idejéhez igazodnak az eredmények. Úgy gondolom, hogy az európai nyitás a legfontosabb.

1. oldal / 12
 

Hozzászólások

  • Duna-parti trader parti
    Köszönöm minden kezdő nevében. Én, sajnos még október végéig dolgozom. Utána jön számomra a "Kánaán". Nyugdíj képében.
  • Forex vélemények
    Kedves Judit! Nem szerencsés email címet nyílvánosan közzétenni! Ha akarod maradhat, de a személyes adatokat (email, telefon, stb.) le szoktam…
  • Forex vélemények
    Ammm .. , ne ide irjatok, hanem a judit.veliczky@gmail.com-ra. Koszi.
  • Forex vélemények
    sziasztok! olyanokat keresek, akiknek az iForex pl 2018 julius elejen 20Ft-os euro-huf arfolyammozgasra hivatkozva (megtortent, kevesebb, mint egy hetes befizetes-kifizetes…
  • Az STOFS bróker bemutatása
    Kedves Józsi, Laci, Péter, stb...! Személyes tapasztalat nélkül hogyan is lehetne objektív véleményed a cégről? A személyeskedő megjegyzéseidet pedig kár…

Idézet

"A sportban és az életben is arra kell összpontosítanod, amit akarsz!"

Andrew Matthews

Reklám