Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

Forex és tőzsde blog

Nyílt blog, ahová bármelyik tagunk írhat bejegyzést, forex, tőzsde, kereskedés, tőzsdepszichológia, stratégia leírás, élménybeszámoló, stb... témákban. A bejegyzések csak moderáció után válnak láthatóvá. Ha segítségre van szükséged a szerkesztéshez, nézd meg a videót!

2017. február 25., szombat 23:55

Tőzsdepszichológia a gyakorlatban

Írta:

Matematikailag helytelen megoldások is lehetnek hasznosak. Ennek oka, hogy a technika csak a kisebb mértékben határozza meg a sikerességet, az nagyobb részben múlik pszichológián.

blog kepA részzárás, pozícióépítés mindenképpen rosszabb eredményeket hoz, ha tisztán a statisztika módszereit alkalmazzuk a vizsgálatukra. Ám a gyakorlatban mégis működhetnek és ennek oka a fenti megállapítás. Nem haszontalan a matematikai vizsgálat sem, hiszen minnél inkább kevésbé szorul valaki a hit nyújtotta mankókra, annál inkább közelíthető meg elméleti úton a kereskedése, tehát ezekkel az eredményekkel fejlődhet. Például, ha nem alkalmaz részzárást, nőhet a profitja.

Én most egy olyan mankót szeretnék megosztani veletek, amely tisztán pszichológiai és nem változtat a  profiton direkt módon. Ha valakinek segít akkor már nem volt hiába. Nekem egyenlőre úgylátszik bejön.

A vesztő sorozaton segít átlendíteni a módszer. Tudjuk, hogy minden technikára jellemző a visszaesés, de ha valaki nem képes végig kitartani és kötni, ha a technika szerint kell, akkor bizony nem lesz olyan szakasz, amely a nyerő időszakot hozza. Ez erős megterhelés a pszichónak. Erre találtam ki azt az egyszerű dolgot, amely segítségével nem a veszteség növekedését látjuk az ilyen visszaesésekkor, hanem fordítva annak csökkenését, illetve stagnálását. Csupán a lelkivilágunkra van befolyása, ám matematikailag teljesen helyes megoldás. Képzeljük el, ha vennénk 100 db akármilyen szerencsejáték szelvényt, akkor a kiadás megelőzi azt, hogy nyerünk, vagy vesztünk.

Ehhez hasonlóan a kereskedést tervezzük be előre, bizonyos darabszámmal a pozíciónként kockáztatott összegekkel. Használhatunk Excel táblázatot is. Írjuk egymás alá azoknak a pozícióknak a kockázatait, amelyeket a jövőben nyitunk. Én 33 darabot terveztem be előre, mert ha ez a darabszám mind veszteséges lenne, akkor a kiutalt tőke 33%, tehát harmada lenne a veszteség és akkor felül kellene vizsgálnom ennek okát. Az oszlop alján egyszerú szum függvénnyel adjuk össze és meg is kapjuk az össz kockázatot, amely innentől kezdeve nem képezi a tőkénk részét, megvettük a szelvényeket. Ha egy pozíció zárásra kerül, annak eredményével cseréljük ki mindig a következő sorba lévő előre beírt kockázatot. Amennyiben betartjuk a szabályainkat és nem kockázatatunk többet, mint amit elhatároztunk és nem volt stopátugrás sem, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy nem nő a veszteségünk cellájában az érték, tehát legrosszabb esetben is stagnál, ám ha csak kevesebbet vesztünk is már is csökken. A nyerőknél pedig erősen csökken.

A módszert február 15.-én kezdtem és erre a hétvégére a 33-ból már csak két pozíció maradt. A két pozícióval veszthetek a számlára vetítve 2%-ot és az eddigi eredményem +3% felett van egy kicsivel. De nem az eredmény a fontos, hanem az érzés amit kereskedés közben átéltem, hiszen sejthető ebből az eredményből, hogy volt benne sorozatos visszaesés is. Ez nem egy plusz profit szerző módszer, hanem sokkal kisebb nyomással járó, szinte felszabadult érzéssel járó kereskedést adhat annak aki ezt alkalmazni szeretné.  

Jó kereskedést!

2017. január 29., vasárnap 09:22

Vladimir Ribakov előadás

Írta:

Vladimir Ribakov előadás volt Budapesten a HotForex jóvoltából. Az ismert mentor és számlakezelő betekintést engedett a piaci gondolkodásmódjába. Nekem nagy csalódás volt, amit a "divergenciák mesterétől" láttam.

Vladimir RibakovA Hotel Intercontinentálban gyűltek össze az érdeklődők, alig százan. Vladimir Ribakov egy nemzetközi szinten is ismert név. Jól felépítette magát az elmúlt évek során az internetes megjelenéseivel és a fizetős szignálszolgáltatásával. Úgy tűnik ennyi elég is, hogy egy brókercég felkarolja az embert. Ha hetente már ezren megnézik a Youtube videóidat, akár te is lehetsz sztár trader.

Aki az árfolyammozgásból szeretne profitálni, annak saját jól felfogott érdekében azokat a szakaszokat kell megtalálnia és kereskednie, ahol az ár:

  1. Rövidebb idő alatt nagyobb távolságokat képes megtenni, lehetőleg dinamikusan, jelentősebb korrekciók nélkül.
  2. Elsősorban trendirányban, hogy esélyed legyen minél nagyobb távolságokra eljutni a számodra kedvező irányú mozgásban.

Ezekre a felismerésekre a legtöbb haladó kereskedő pár év próbálkozás után magától is rájön. Kérdés, hogy tud-e hozzájuk megfelelő szabályokat felállítani. Ezzel szemben Vladimir Ribakov az előadás során általa elmondottak alapján ott tart, hogy:

  1. A csúcsokat vadássza, a fordulókat keresi, és az erőtlen korrekciós mozgásokban kereskedik.
  2. Fix célárakkal dolgozik, ezáltal esélyt sem hagy magának a nagyobb nyereségek elérésére.

Ciklusokról beszélt, amiket heti, napi, órás, négyórás felbontások alapján azonosít. Azt már megfigyelte, hogy a különböző időtávokon futó hullámok hogyan építik egymást. A kezdők szerintem nem sokat értettek meg belőle, a haladók pedig néha csak mosolyogtak az ellentmondásokon. Szó volt még a fibonacci számokról, és az általuk képviselt jelentős szintekről (38,2%, 50%, 61,8%, stb). Csak épp a rajzeszközt használta elég sajátosan a mester, hol ebbe, hol abba az irányba húzva a kezdő és a végpontokat. Az okos pénz (smart money), és a nagy játékosok (big boys) szavakkal pedig azt próbálta sugallni, mintha ő pontosan tisztában lenne azzal, hogyan gondolkoznak azok a piaci szereplők, akik szerinte befolyásolni képesek az árfolyamok mozgását. Még az opciós lejáratokat is beleszőtte az előadásába. Azok a barátaim, akik valóban keményen opcióznak, kénytelenek voltak erősen megkapaszkodni a székük szélében, hogy le ne essenek róla. Ők sem értették, hogy az előadó mit is akart ebből kihozni, de egy tapasztalatlan kezdőt biztos jól el lehet kábítani az ilyen félinformációkkal.

Nem mutatott sem hiteles statisztikát, sem múltbéli kötéseket. Csak a szokásos módon, a múltból kiragadott, számára kedvező szituációkban berajzolt képernyőmentésekkel próbálta a saját állításait alátámasztani, vagy a prezentációs táblára rajzolt. Ha kérdést kapott, sokszor elterelte a témát, ködösített, mellé beszélt, vagy a "később visszatérünk rá" szófordulattal próbált menekülni a helyzetből.

Én két kérdést tettem fel. Az első, a fentebb már leírt piaci gondolkodásmódra vonatkozott. Miért engedi el az orra előtt a dinamikus, nagy távolságokat megtevő, általa ciklusnak hívott hullámot, amiben akár szépen kereshetne, és miért az erőtlen korrekciókban próbál meg pénzt csinálni? A válasza: Szerinte ez a nagyobb biztonságú kereskedés, és a magasabb idősíkok iránya is ezt erősíti számára. Következő kérdésem: Ha (szerinte) a magasabb idősík irányában kereskedik, akkor miért alkalmaz fix célárat (fibo 38,2%, 50%), miért nem engedi el a kereskedést? Az erre adott válasza már elég ködös volt számomra. Ott elakadtam, ahol enyhén személyeskedően arra utalt, mintha "én meg lennék zavarodva". Innentől ráhagytam az egészet. Ki vagyok én, hogy egy mester tréderrel vitatkozzam, és próbáljak rávilágítani az egész gondolatmenetének a gyenge pontjaira? Ez az ő világa, az ő igazsága, ő ebben hisz, itt tart, ennyit tud. 

Ribakov divergenceA Vladimir Ribakov előadás során sokszor elhangzott a divergencia kifejezés. Egy idő után a mellettem ülő szakállas úr feltette neki a kérdést: Ugyan árulja már el, az üres chart szerinte mivel divergál? Na, erre végül kibökte, hogy az MACD-vel, meg a stochastikkal, vagy más indikátorokkal. Önmagában csak a divergenciáról, mint jelenségről beszélt, a kialakulásainak okairól már nem. Pedig egy hagyományos, vagy rejtett divergencia megjelenése komoly információtartalommal bír.

Persze a kisebb idősíkokon (M1-M5-M15) nincs túlzott jelentősége, valószínűleg ezért is kereskedik napos időtávokon. Azt külön kiemelete, hogy szerinte a hosszú távú kereskedésekkel, biztonságosabban, és több pénzt lehet keresni, mint a napon belüliekkel. Erről én egyáltalán nem vagyok meggyőződve, sőt. Napos charton milyen időközönként jöhet egy-egy potenciális belépő? Milyen tőkével és mekkora kockázattal kellene kereskedni, hogy anyagilag megérje csinálni az egészet?

Ribakov divergenceKedvence az MACD indikátor. Az általa publikált képeken viszont elég sajátosan értelmezi a divergenciát. Szerinte a main és signal vonalak közti területet ábrázoló hisztogram csúcsai és az árfolyam közt kell elsősorban az eltéréseket figyelni. A legtöbb prezentációs képén ugyanis ez szerepel. Valóban így helyes? Vagy inkább az MACD main vonala és az árfolyamgrafikon közti eltéréseket kellene vizsgálni? 

Adott egy fickó, aki alap indikátorokat használ, alap beállításokkal, és állítólag nyereséges. A kereskedők nagy része ugyanezt teszi, de a többségük mégis veszít. Én nem állítom, hogy nem keres pénzt, de nekem valahogy erős kétségeim vannak ezzel kapcsolatban. Viszont ha egyetlen használható rendszere ez az MACD divergencia, akkor azt is értem miért kényszerült nagyobb idősíkra, és miért csak a korrekciókban kereskedik.

Nagyon pozitív volt viszont a vendéglátás. Pazar volt a szünetekben az étel és az italválaszték. Csillagos ötös a szállodának.

1. oldal / 108

Keresés

Forex Tester

Manuális kereskedések szimulálására, és a különféle kereskedési stratégiák professzionális tesztelése alkalmas program. Vásárlás...

forextester

Idézet

"Ahhoz, hogy az ember győzni tudjon, hozzátartozik, hogy tudjon veszíteni is."

Erich Wolf Segal

Reklám